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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 812.00 | 20 538.00 | 68 273.00 | 88 812.00 |
040 Immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 390.00 | 20 538.00 | 392 852.00 | 413 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
072 Créances – Autres | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
084 Disponibilités | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
110 Total général Actif | 495 483.00 | 20 538.00 | 474 945.00 | 495 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 194 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 413 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
214 Production vendue de biens – France | 956 222.00 | | | 956 222.00 |
230 Autres produits | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 983 145.00 | | | 983 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 810.00 | | | 270 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 747.00 | | | -5 747.00 |
242 Autres charges externes. | 298 407.00 | | | 298 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 932.00 | | | 189 932.00 |
252 Charges sociales | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
262 Autres charges | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 587.00 | | | 906 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
294 Charges financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 413 390.00 | | | 413 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 954.00 | | | 183 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |