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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 5 262.00 | 40 738.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 050.00 | 13 700.00 | 31 350.00 | 45 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 399.00 | 36 212.00 | 153 187.00 | 189 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 498.00 | 55 173.00 | 759 325.00 | 814 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BZ Autres créances | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CF Disponibilités | 240 195.00 | | 240 195.00 | 240 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 939.00 | | 284 939.00 | 284 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 437.00 | 55 173.00 | 1 044 264.00 | 1 099 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
DK Provisions réglementées | 101.00 | | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 042.00 | | | 614 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 996.00 | | | 208 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 467.00 | | | 114 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 708.00 | | | 992 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 264.00 | | | 1 044 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 322.00 | | | 475 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 821 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 814 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 234 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 673.00 | 7 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 412.00 | 7 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 467.00 | 114 467.00 | | 114 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 042.00 | 96 655.00 | 402 998.00 | 614 042.00 |
VI Groupe et associés | 208 996.00 | 208 996.00 | | 208 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 410.00 | 37 360.00 | 24 050.00 | 61 410.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 708.00 | 475 322.00 | 402 998.00 | 992 708.00 |