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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 258 406.00 | 22 951.00 | 235 455.00 | 258 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 322.00 | 734.00 | 3 588.00 | 4 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 286.00 | 724.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 890.00 | 23 972.00 | 275 918.00 | 299 890.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CF Disponibilités | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 589.00 | 23 972.00 | 311 617.00 | 335 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 033.00 | | | -84 033.00 |
DL TOTAL (I) | -14 033.00 | | | -14 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 674.00 | | | 216 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 650.00 | | | 325 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 617.00 | | | 311 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 972.00 | |
GE Autres charges | | | 17 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 899.00 | | | 169 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 933.00 | | | 253 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 033.00 | | | -84 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 299 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 674.00 | 33 835.00 | 140 097.00 | 216 674.00 |
VI Groupe et associés | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 650.00 | 142 811.00 | 140 097.00 | 325 650.00 |