| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 994 298.00 | 1 812 933.00 | 13 181 365.00 | 14 994 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190 649.00 | 3 163 986.00 | 26 663.00 | 3 190 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 042.00 | 281 363.00 | 8 679.00 | 290 042.00 |
AN Terrains | 4 127 820.00 | 332 411.00 | 3 795 409.00 | 4 127 820.00 |
AP Constructions | 45 012 023.00 | 38 100 655.00 | 6 911 368.00 | 45 012 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 702 978.00 | 266 118 422.00 | 28 584 556.00 | 294 702 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 221 042.00 | 7 458 793.00 | 762 249.00 | 8 221 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555 287.00 | | 555 287.00 | 555 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 477 789.00 | 317 268 563.00 | 54 209 226.00 | 371 477 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 656 484.00 | 166 039.00 | 9 490 445.00 | 9 656 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 396.00 | | 722 396.00 | 722 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 803.00 | | 170 803.00 | 170 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 814 106.00 | 1 183 074.00 | 27 631 032.00 | 28 814 106.00 |
BZ Autres créances | 6 939 794.00 | | 6 939 794.00 | 6 939 794.00 |
CF Disponibilités | 3 645 435.00 | | 3 645 435.00 | 3 645 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 131.00 | | 465 131.00 | 465 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 365 746.00 | 1 375 148.00 | 49 990 598.00 | 51 365 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 843 535.00 | 318 643 711.00 | 104 199 824.00 | 422 843 535.00 |
CU Autres participations | 33 274 222.00 | 200 003.00 | 33 074 219.00 | 33 274 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 661 149.00 | 28 060 690.00 | | 32 661 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
DG Autres réserves | 21 554 312.00 | 21 554 312.00 | | 21 554 312.00 |
DH Report à nouveau | 3 741 123.00 | 5 560 694.00 | | 3 741 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162 947.00 | 3 181 907.00 | | 2 162 947.00 |
DL TOTAL (I) | 49 385 955.00 | 50 414 654.00 | | 49 385 955.00 |
DP Provisions pour risques | 1 428 572.00 | | | 1 428 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 165 247.00 | 9 511 490.00 | | 10 165 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 292 875.00 | 11 625 541.00 | | 7 292 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 259.00 | 170 200.00 | | 42 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 983 425.00 | 20 696 818.00 | | 18 983 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 149 342.00 | 17 697 736.00 | | 15 149 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 523.00 | 37 313.00 | | 33 523.00 |
EA Autres dettes | 2 004 165.00 | 2 420 151.00 | | 2 004 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 997.00 | 92 301.00 | | 119 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 625 586.00 | 52 740 060.00 | | 43 625 586.00 |
ED (V) | 55 160.00 | 46 471.00 | | 55 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 199 824.00 | 113 625 731.00 | | 104 199 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 790 844.00 | 10 119 467.00 | | 8 790 844.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 983 683.00 | 904 568.00 | | 3 983 683.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 80 272.00 | -1 013.00 | | 80 272.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 967 876.00 | 913 056.00 | | 967 876.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 668 068.00 | 1 761 223.00 | | 1 668 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 688 136.00 | | 4 688 136.00 | 4 688 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 492 446.00 | |
FM Production stockée | | | -240 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 794 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 530 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 012 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 008 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 834 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 280 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 350 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 575 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651 740.00 | |
GE Autres charges | | | 207 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 338 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 191 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 896 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117 017.00 | 751 060.00 | | 2 117 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 644.00 | 3 537 949.00 | | 38 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 439.00 | 20 912.00 | | 193 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349 100.00 | 4 309 921.00 | | 2 349 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 771.00 | 362 314.00 | | 79 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 696.00 | 3 326 762.00 | | 21 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 428 587.00 | 178 450.00 | | 1 428 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530 054.00 | 3 867 526.00 | | 1 530 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819 046.00 | 442 395.00 | | 819 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 904.00 | 5 232.00 | | 4 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 181.00 | -606 983.00 | | 651 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 136 491.00 | 6 984 185.00 | | 8 136 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 544.00 | 3 802 278.00 | | 5 973 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162 947.00 | 3 181 907.00 | | 2 162 947.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 063 955.00 | 903 555.00 | | 4 063 955.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 359 165.00 | | 82 616.00 | 35 359 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 274 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 830.00 | 35 382 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 830.00 | 2 108 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 943.00 | | 82 616.00 | 2 084 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 274 222.00 | | | 33 274 222.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 225.00 | 300 184.00 | 49 573.00 | 334 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 225.00 | 300 184.00 | 49 573.00 | 334 225.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 428 572.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 660 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 860 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 288 575.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 417.00 | 230 417.00 | | 230 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 960.00 | 177 960.00 | | 177 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 274.00 | 252 274.00 | | 252 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259 527.00 | 2 259 527.00 | | 2 259 527.00 |
UX Autres créances clients | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VB T. V. A. | 163 280.00 | | | 163 280.00 |
VC Groupe et associés | 7 440 795.00 | | | 7 440 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 344 653.00 | | 5 344 653.00 | 5 344 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754 711.00 | | | 4 754 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 532 712.00 | 5 431 917.00 | 8 100 795.00 | 13 532 712.00 |
VW T.V.A. | 479 414.00 | 479 414.00 | | 479 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 790 844.00 | 3 446 191.00 | 5 344 653.00 | 8 790 844.00 |