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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 104.00 | 2 987.00 | 22 117.00 | 25 104.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 854.00 | 2 987.00 | 87 867.00 | 90 854.00 |
060 Stock marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
110 Total général Actif | 160 952.00 | 2 987.00 | 157 965.00 | 160 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 986.00 | | | 161 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
230 Autres produits | 503.00 | | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 516.00 | | | 163 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
242 Autres charges externes. | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
252 Charges sociales | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 930.00 | | | 141 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 855.00 | | | 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |