| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
AN Terrains | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
AP Constructions | 139 332.00 | 118 903.00 | 20 428.00 | 139 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 319.00 | 4 540.00 | 3 778.00 | 8 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 056.00 | 134 255.00 | 782 801.00 | 917 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 971 425.00 | 18 653.00 | 952 771.00 | 971 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 190.00 | | 530 190.00 | 530 190.00 |
BT Marchandises | 144 824.00 | | 144 824.00 | 144 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 082.00 | 16 022.00 | 282 059.00 | 298 082.00 |
BZ Autres créances | 114 662.00 | 18 540.00 | 96 122.00 | 114 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 014.00 | | 300 014.00 | 300 014.00 |
CF Disponibilités | 3 042 114.00 | | 3 042 114.00 | 3 042 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 404 897.00 | 53 217.00 | 5 351 680.00 | 5 404 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 953.00 | 187 472.00 | 6 134 481.00 | 6 321 953.00 |
CU Autres participations | 619 927.00 | | 619 927.00 | 619 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 874.00 | 1 203 889.00 | | 1 203 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 204.00 | 117 204.00 | | 117 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 788 186.00 | 3 788 186.00 | | 3 788 186.00 |
DH Report à nouveau | -134 761.00 | -71 926.00 | | -134 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615.00 | -62 834.00 | | 7 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 982 119.00 | 4 974 519.00 | | 4 982 119.00 |
DP Provisions pour risques | 15 821.00 | 23 929.00 | | 15 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 821.00 | 23 929.00 | | 15 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 192.00 | 667 872.00 | | 616 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223.00 | 8 823.00 | | 7 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 454.00 | 1 545.00 | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 947.00 | 221 385.00 | | 231 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 128.00 | 34 862.00 | | 74 128.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 4 214.00 | | 3 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 615.00 | 33 244.00 | | 199 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 540.00 | 971 948.00 | | 1 136 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 481.00 | 5 970 397.00 | | 6 134 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 086.00 | | | 1 133 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 192.00 | 667 872.00 | | 616 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 453.00 | | 693 453.00 | 693 453.00 |
FG Production vendue services | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 935.00 | | 765 935.00 | 765 935.00 |
FM Production stockée | | | -216 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 15 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 936.00 | 28 694.00 | | 39 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 397.00 | 28 694.00 | | 52 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675.00 | 3 081.00 | | 4 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 352.00 | 255.00 | | 4 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027.00 | 3 336.00 | | 9 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 369.00 | 25 357.00 | | 43 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 10 105.00 | | 12 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 782.00 | 471 583.00 | | 705 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 167.00 | 534 418.00 | | 698 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 615.00 | -62 834.00 | | 7 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 876.00 | 8 494.00 | 2 115.00 | 127 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 066.00 | 8 493.00 | 2 115.00 | 117 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 929.00 | 4 352.00 | 12 460.00 | 23 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 929.00 | 4 352.00 | 12 460.00 | 23 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 947 000.00 | 231 947 000.00 | | 231 947 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217 000.00 | 327 000.00 | | 3 217 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 292 000.00 | 309 292 000.00 | | 309 292 000.00 |