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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 312.00 | 403 123.00 | 43 189.00 | 446 312.00 |
AH Fonds commercial | 204 813.00 | | 204 813.00 | 204 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 008 174.00 | 7 876 200.00 | 4 131 974.00 | 12 008 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 878.00 | 1 829 806.00 | 514 072.00 | 2 343 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 169.00 | 5 029.00 | 20 140.00 | 25 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 039 494.00 | 10 114 158.00 | 4 925 336.00 | 15 039 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796 282.00 | 20 659.00 | 2 775 623.00 | 2 796 282.00 |
BZ Autres créances | 4 106 427.00 | 8 056.00 | 4 098 371.00 | 4 106 427.00 |
CF Disponibilités | 137 706.00 | | 137 706.00 | 137 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123 297.00 | 28 715.00 | 7 094 582.00 | 7 123 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 162 791.00 | 10 142 873.00 | 12 019 918.00 | 22 162 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 050.00 | 1 057 050.00 | | 1 057 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
DG Autres réserves | 223 580.00 | 666 176.00 | | 223 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 652.00 | -442 595.00 | | -1 201 652.00 |
DL TOTAL (I) | 124 507.00 | 1 326 159.00 | | 124 507.00 |
DP Provisions pour risques | 172 538.00 | 136 318.00 | | 172 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 869.00 | 126 562.00 | | 134 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 407.00 | 262 880.00 | | 307 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 977 941.00 | 1 678 163.00 | | 3 977 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 952.00 | 5 126 938.00 | | 7 210 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 230.00 | 72 574.00 | | 112 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 448.00 | 853 146.00 | | 108 448.00 |
EA Autres dettes | 178 432.00 | 101 285.00 | | 178 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 588 004.00 | 7 832 106.00 | | 11 588 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 019 918.00 | 9 421 145.00 | | 12 019 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 794 169.00 | | 25 794 169.00 | 25 794 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 794 169.00 | | 25 794 169.00 | 25 794 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 647 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 021 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 527.00 | |
GE Autres charges | | | 43 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 342 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 694 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 708 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 65 193.00 | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 608.00 | | | 99 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 789.00 | 65 193.00 | | 100 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 378.00 | 20 682.00 | | 11 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 242.00 | | | 108 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 619.00 | 20 682.00 | | 119 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 831.00 | 44 511.00 | | -18 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526 079.00 | -478 376.00 | | -526 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 756 292.00 | 25 842 951.00 | | 26 756 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 957 944.00 | 26 285 547.00 | | 27 957 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 652.00 | -442 595.00 | | -1 201 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 137 151.00 | | 2 288 933.00 | 13 137 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 36 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 590.00 | 15 039 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 120.00 | 14 352 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 125.00 | | | 651 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 448 239.00 | | 2 288 933.00 | 12 448 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050 620.00 | 1 079 026.00 | 20 517.00 | 9 050 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 099.00 | 15 024.00 | | 388 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662 521.00 | 1 064 002.00 | 20 517.00 | 8 662 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 880.00 | 59 527.00 | 15 000.00 | 262 880.00 |
6T Sur comptes clients | 24 188.00 | 15 907.00 | 19 436.00 | 24 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 274.00 | 15 907.00 | 19 436.00 | 37 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 154.00 | 75 434.00 | 34 436.00 | 300 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 434.00 | 34 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 952.00 | 7 210 952.00 | | 7 210 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 448.00 | 108 448.00 | | 108 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 432.00 | 178 432.00 | | 178 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 606.00 | | | 2 777 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VC Groupe et associés | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954 474.00 | 1 954 474.00 | | 1 954 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 467.00 | 350 515.00 | 1 140 318.00 | 2 023 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 931.00 | | | 192 931.00 |
VP Divers | 1 742 833.00 | | | 1 742 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289 263.00 | | | 2 289 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995 191.00 | 6 951 345.00 | 43 846.00 | 6 995 191.00 |
VW T.V.A. | 98 828.00 | 98 828.00 | | 98 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 588 004.00 | 9 915 052.00 | 1 140 318.00 | 11 588 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |