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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 029 090.00 | 590 750.00 | 438 341.00 | 1 029 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 035.00 | 27 816.00 | 18 219.00 | 46 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484 808.00 | 2 079 904.00 | 404 904.00 | 2 484 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 462.00 | 2 715 186.00 | 1 415 276.00 | 4 130 462.00 |
BT Marchandises | 1 165 811.00 | 52 939.00 | 1 112 873.00 | 1 165 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 037.00 | | 154 037.00 | 154 037.00 |
BZ Autres créances | 431 129.00 | | 431 129.00 | 431 129.00 |
CF Disponibilités | 261 286.00 | | 261 286.00 | 261 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 284.00 | 52 939.00 | 1 959 346.00 | 2 012 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 746.00 | 2 768 124.00 | 3 374 622.00 | 6 142 746.00 |
CU Autres participations | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 100.00 | 448 200.00 | | 548 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 100.00 | 72 000.00 | | 472 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 387 448.00 | 1 387 448.00 | | 1 387 448.00 |
DH Report à nouveau | -562 834.00 | -579 516.00 | | -562 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 420.00 | 16 682.00 | | 717 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 234.00 | 1 374 814.00 | | 2 592 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 453.00 | 219 487.00 | | 102 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 432.00 | 197 645.00 | | 86 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 431 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 525.00 | 600 556.00 | | 403 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 890.00 | 273 670.00 | | 85 890.00 |
EA Autres dettes | 16 668.00 | 1 259.00 | | 16 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 968.00 | 1 723 922.00 | | 694 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 622.00 | 3 098 736.00 | | 3 374 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 307.00 | 1 622 123.00 | | 657 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 951 682.00 | 18 025.00 | 3 969 707.00 | 3 951 682.00 |
FG Production vendue services | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 781.00 | 18 025.00 | 4 113 806.00 | 4 095 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 891 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 277.00 | 3 184.00 | | 18 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 761.00 | 12 344.00 | | 617 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 404.00 | | | 442 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 441.00 | 15 528.00 | | 1 078 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 131.00 | 6 633.00 | | 90 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 011.00 | | | 184 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 677.00 | 6 633.00 | | 274 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803 764.00 | 8 895.00 | | 803 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 040.00 | 5 624 833.00 | | 5 860 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 619.00 | 5 608 152.00 | | 5 142 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 420.00 | 16 682.00 | | 717 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 704.00 | | 1 015 399.00 | 3 771 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 449.00 | 53 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 641.00 | 4 130 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 240.00 | 516 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 952.00 | 3 559 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 957.00 | | 500 000.00 | 103 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 485.00 | | 515 399.00 | 3 461 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 262.00 | | | 206 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 900.00 | 161 036.00 | 301 750.00 | 2 855 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 624.00 | | 12 908.00 | 29 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 275.00 | 161 036.00 | 288 842.00 | 2 826 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 420.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 595 905.00 | 52 939.00 | 595 905.00 | 595 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 905.00 | 52 939.00 | 595 905.00 | 595 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 905.00 | 140 359.00 | 595 905.00 | 595 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 525.00 | 403 525.00 | | 403 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
UP Prêts | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 154 037.00 | | | 154 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VB T. V. A. | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 800.00 | 64 138.00 | 37 661.00 | 101 800.00 |
VI Groupe et associés | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
VP Divers | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 654.00 | | | 293 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 046.00 | 626 046.00 | | 626 046.00 |
VW T.V.A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 968.00 | 657 307.00 | 37 661.00 | 694 968.00 |