| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 714.00 | 105 298.00 | 31 415.00 | 136 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 708.00 | 111 327.00 | 99 382.00 | 210 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 422.00 | 216 625.00 | 230 797.00 | 447 422.00 |
BP En cours de production de services | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BT Marchandises | 324 342.00 | 111 980.00 | 212 361.00 | 324 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 742.00 | 16 450.00 | 714 292.00 | 730 742.00 |
BZ Autres créances | 82 526.00 | | 82 526.00 | 82 526.00 |
CF Disponibilités | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 586.00 | 128 430.00 | 1 112 156.00 | 1 240 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 008.00 | 345 056.00 | 1 342 953.00 | 1 688 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 895.00 | -153 771.00 | | -179 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 906.00 | -26 125.00 | | 154 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 607.00 | 27 473.00 | | 21 607.00 |
DL TOTAL (I) | 471 618.00 | 322 577.00 | | 471 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 068.00 | 210 125.00 | | 58 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 707.00 | 63 662.00 | | 123 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 024.00 | 888 422.00 | | 451 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 849.00 | 190 430.00 | | 196 849.00 |
EA Autres dettes | 29 612.00 | 9 525.00 | | 29 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076.00 | 14 888.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 335.00 | 1 388 052.00 | | 871 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 953.00 | 1 733 130.00 | | 1 342 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 335.00 | 1 388 052.00 | | 871 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 575.00 | 209 584.00 | | 57 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 224.00 | 31 316.00 | 1 657 540.00 | 1 626 224.00 |
FG Production vendue services | 1 337 411.00 | | 1 337 411.00 | 1 337 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 635.00 | 31 316.00 | 2 994 951.00 | 2 963 635.00 |
FM Production stockée | | | -26 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 979.00 | 74 553.00 | | 9 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | 1 415.00 | | 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 163.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 441.00 | 5 986.00 | | 62 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | 53 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 151.00 | 59 149.00 | | 85 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 143.00 | 52 527.00 | | 90 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 993.00 | 52 527.00 | | 140 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 842.00 | 6 622.00 | | -55 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 564.00 | 3 902 293.00 | | 3 235 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 658.00 | 3 928 418.00 | | 3 080 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 906.00 | -26 125.00 | | 154 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 861.00 | | 77 981.00 | 462 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 419.00 | 447 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 419.00 | 347 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 861.00 | | 77 981.00 | 362 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 322.00 | 46 872.00 | 42 569.00 | 212 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 322.00 | 46 872.00 | 42 569.00 | 212 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 390.00 | 105 480.00 | 110 889.00 | 117 390.00 |
6T Sur comptes clients | 17 215.00 | | 765.00 | 17 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 604.00 | 105 480.00 | 111 654.00 | 134 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 104.00 | 105 480.00 | 134 154.00 | 157 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 480.00 | 111 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 024.00 | 451 024.00 | | 451 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 721 676.00 | | | 721 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VC Groupe et associés | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VI Groupe et associés | 123 707.00 | 123 707.00 | | 123 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 447.00 | 809 381.00 | 9 066.00 | 818 447.00 |
VW T.V.A. | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 335.00 | 860 335.00 | | 860 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 424.00 | 47 725.00 | | 27 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 931.00 | 17 826.00 | | 16 931.00 |
ST Autres comptes | 180 987.00 | 175 144.00 | | 180 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 614.00 | 129 582.00 | | 117 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 117 847.00 | 145 280.00 | | 117 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 918.00 | 47 714.00 | | 52 918.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 850.00 | 1 200.00 | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 686.00 | 22 921.00 | | 24 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 110.00 | 70 646.00 | | 52 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 573.00 | 731 226.00 | | 607 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 787.00 | 512 525.00 | | 338 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 147.00 | 516 745.00 | | 488 147.00 |