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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AN Terrains | 1 965.00 | 853.00 | 1 112.00 | 1 965.00 |
AP Constructions | 5 017.00 | 4 884.00 | 132.00 | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 202.00 | 37 409.00 | 3 793.00 | 41 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219 331.00 | 2 624 875.00 | 594 456.00 | 3 219 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 599.00 | 2 669 608.00 | 741 991.00 | 3 411 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 206.00 | 6 700.00 | 25 506.00 | 32 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 246.00 | | 214 246.00 | 214 246.00 |
BZ Autres créances | 223 083.00 | | 223 083.00 | 223 083.00 |
CF Disponibilités | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 786.00 | 6 700.00 | 500 086.00 | 506 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 385.00 | 2 676 308.00 | 1 242 077.00 | 3 918 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 571 610.00 | | | 571 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954.00 | | | 954.00 |
DG Autres réserves | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
DH Report à nouveau | -512 072.00 | | | -512 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 897.00 | | | -22 897.00 |
DL TOTAL (I) | 151 293.00 | | | 151 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 131.00 | | | 580 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 796.00 | | | 259 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 784.00 | | | 1 090 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 077.00 | | | 1 242 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 187.00 | | | 806 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 352.00 | | 118 122.00 | 3 638 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 875.00 | 3 411 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 875.00 | 3 288 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 151.00 | | 117 077.00 | 3 516 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | 1 045.00 | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 391.00 | 225 055.00 | 330 838.00 | 2 775 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 803.00 | 225 055.00 | 330 838.00 | 2 773 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 214 246.00 | | | 214 246.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 131.00 | 295 534.00 | 284 597.00 | 580 131.00 |
VI Groupe et associés | 259 796.00 | 259 796.00 | | 259 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 831.00 | | | 198 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 534.00 | 455 928.00 | 5 606.00 | 461 534.00 |
VW T.V.A. | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 784.00 | 806 187.00 | 284 597.00 | 1 090 784.00 |