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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 447.00 | | 195 447.00 | 195 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 894.00 | 56 180.00 | 5 714.00 | 61 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 314.00 | 56 180.00 | 215 134.00 | 271 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 751.00 | 60 844.00 | 149 907.00 | 210 751.00 |
BZ Autres créances | 390 268.00 | | 390 268.00 | 390 268.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 843.00 | 60 844.00 | 552 999.00 | 613 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 157.00 | 117 024.00 | 768 133.00 | 885 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 372.00 | 30 098.00 | | 56 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 160.00 | 76 273.00 | | 65 160.00 |
DL TOTAL (I) | 176 531.00 | 161 372.00 | | 176 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 501.00 | 56 853.00 | | 62 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 501.00 | 56 853.00 | | 62 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 942.00 | 99 098.00 | | 127 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 256.00 | 218 412.00 | | 246 256.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | 1 838.00 | | 5 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 750.00 | 147 520.00 | | 149 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 101.00 | 466 868.00 | | 529 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 133.00 | 685 093.00 | | 768 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 101.00 | 466 868.00 | | 529 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 720.00 | | 1 109 720.00 | 1 109 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 720.00 | | 1 109 720.00 | 1 109 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 665.00 | |
GE Autres charges | | | 7 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 648.00 | 6 571.00 | | 5 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 648.00 | 13 332.00 | | 5 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 648.00 | -13 332.00 | | -5 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 695.00 | 33 410.00 | | 23 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 632.00 | 24 939.00 | | 28 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 893.00 | 1 101 060.00 | | 1 143 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 733.00 | 1 024 787.00 | | 1 078 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 160.00 | 76 273.00 | | 65 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 314.00 | | | 271 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 447.00 | | | 195 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 336.00 | 10 843.00 | | 45 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 336.00 | 10 843.00 | | 45 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 853.00 | 5 648.00 | | 56 853.00 |
6T Sur comptes clients | 58 397.00 | 15 665.00 | 13 218.00 | 58 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 397.00 | 15 665.00 | 13 218.00 | 58 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 250.00 | 21 313.00 | 13 218.00 | 115 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 665.00 | 13 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 942.00 | 127 942.00 | | 127 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 137 821.00 | | | 137 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
VB T. V. A. | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VC Groupe et associés | 347 630.00 | | | 347 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 046.00 | 540 143.00 | 86 903.00 | 627 046.00 |
VW T.V.A. | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 101.00 | 529 101.00 | | 529 101.00 |