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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 045.00 | 44 014.00 | 31.00 | 44 045.00 |
AH Fonds commercial | 658 248.00 | | 658 248.00 | 658 248.00 |
AP Constructions | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 713.00 | 81 173.00 | 4 539.00 | 85 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 556.00 | 121 222.00 | 8 335.00 | 129 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 930.00 | 552 324.00 | 731 606.00 | 1 283 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 020.00 | 20 726.00 | 558 294.00 | 579 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 107.00 | 3 445.00 | 123 662.00 | 127 107.00 |
BT Marchandises | 531 899.00 | 14 188.00 | 517 711.00 | 531 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 309.00 | 32 983.00 | 411 325.00 | 444 309.00 |
BZ Autres créances | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
CF Disponibilités | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 686.00 | 71 342.00 | 1 781 345.00 | 1 852 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 616.00 | 623 666.00 | 2 512 950.00 | 3 136 616.00 |
CU Autres participations | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 325 135.00 | 291 707.00 | 33 428.00 | 325 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 442.00 | | | 372 442.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
DG Autres réserves | 408 979.00 | | | 408 979.00 |
DH Report à nouveau | -538 406.00 | | | -538 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 562.00 | | | -302 562.00 |
DL TOTAL (I) | 189 994.00 | | | 189 994.00 |
DP Provisions pour risques | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 103.00 | | | 551 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 466.00 | | | 220 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 535.00 | | | 1 184 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 286.00 | | | 299 286.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 326.00 | | | 2 313 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 950.00 | | | 2 512 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 326.00 | | | 2 313 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 181.00 | | | 484 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 886.00 | 682 760.00 | 2 653 646.00 | 1 970 886.00 |
FD Production vendue biens | 753 823.00 | 1 318 065.00 | 2 071 888.00 | 753 823.00 |
FG Production vendue services | 166 196.00 | 8 480.00 | 174 676.00 | 166 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 905.00 | 2 009 305.00 | 4 900 210.00 | 2 890 905.00 |
FM Production stockée | | | -154 056.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 704.00 | | | 153 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 203.00 | | | 179 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 317.00 | | | 230 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 057.00 | | | 240 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 854.00 | | | -60 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 886.00 | | | 5 060 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 449.00 | | | 5 363 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 562.00 | | | -302 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 389.00 | 9 630.00 | 24 389.00 | 24 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 782.00 | 38 358.00 | 117 282.00 | 117 782.00 |
6T Sur comptes clients | 25 901.00 | 7 082.00 | | 25 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 683.00 | 45 440.00 | 117 282.00 | 143 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 466.00 | 220 466.00 | | 220 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 535.00 | 1 184 535.00 | | 1 184 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 295.00 | 564 270.00 | 27 025.00 | 591 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 326.00 | 2 313 326.00 | | 2 313 326.00 |