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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
AP Constructions | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 128.00 | 595 063.00 | 145 065.00 | 740 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 650.00 | 38 650.00 | 13 000.00 | 51 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 055.00 | 834 268.00 | 222 787.00 | 1 057 055.00 |
BT Marchandises | 843 403.00 | 20 633.00 | 822 769.00 | 843 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 196.00 | 1 086.00 | 91 109.00 | 92 196.00 |
BZ Autres créances | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 151.00 | | 289 151.00 | 289 151.00 |
CF Disponibilités | 859 814.00 | | 859 814.00 | 859 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 198.00 | 21 720.00 | 2 188 477.00 | 2 210 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 254.00 | 855 989.00 | 2 411 265.00 | 3 267 254.00 |
CU Autres participations | 18 659.00 | 17 506.00 | 1 152.00 | 18 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 942 941.00 | | | 942 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 166.00 | | | 194 166.00 |
DK Provisions réglementées | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 520.00 | | | 1 279 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 800.00 | | | 188 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 005.00 | | | 468 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 041.00 | | | 215 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 744.00 | | | 1 131 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 265.00 | | | 2 411 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 030.00 | | | 895 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 321.00 | | 101 731.00 | 1 049 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 996.00 | 1 057 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 996.00 | 897 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 787.00 | | 101 731.00 | 889 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 217.00 | 38 521.00 | 85 628.00 | 825 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 562.00 | 38 521.00 | 85 628.00 | 799 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 262.00 | | 4 149.00 | 11 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 833.00 | 20 633.00 | 18 833.00 | 18 833.00 |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 009.00 | 20 633.00 | 154 765.00 | 212 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 271.00 | 20 633.00 | 158 915.00 | 223 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 633.00 | 18 833.00 | |
UG ‐ Financières | | | 135 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 005.00 | 468 005.00 | | 468 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 396.00 | | | 90 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VC Groupe et associés | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 397.00 | 23 184.00 | 43 213.00 | 66 397.00 |
VI Groupe et associés | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VP Divers | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 678.00 | 217 828.00 | 58 850.00 | 276 678.00 |
VW T.V.A. | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 244.00 | 895 030.00 | 43 213.00 | 938 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
ST Autres comptes | 501 499.00 | | | 501 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 989.00 | | | 106 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 204.00 | | | 802 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 605.00 | | | 522 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 291.00 | | | 709 291.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |