| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 661.00 | 59 214.00 | 63 447.00 | 122 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 999.00 | 53 790.00 | 5 209.00 | 58 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 390.00 | | 209 390.00 | 209 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 652 022.00 | 113 003.00 | 5 539 019.00 | 5 652 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 213.00 | | 225 213.00 | 225 213.00 |
BZ Autres créances | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 637 148.00 | | 637 148.00 | 637 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 149.00 | | 2 423 149.00 | 2 423 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 075 170.00 | 113 003.00 | 7 962 166.00 | 8 075 170.00 |
CU Autres participations | 5 213 834.00 | | 5 213 834.00 | 5 213 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 759.00 | 907 759.00 | | 907 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 6 381 030.00 | 6 175 597.00 | | 6 381 030.00 |
DH Report à nouveau | -364 533.00 | -422 855.00 | | -364 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 847.00 | 663 755.00 | | 550 847.00 |
DL TOTAL (I) | 7 695 105.00 | 7 544 257.00 | | 7 695 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220.00 | 30 484.00 | | 6 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 204.00 | 377 742.00 | | 105 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 243.00 | 21 500.00 | | 15 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 492.00 | 207 650.00 | | 136 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 903.00 | 4 044.00 | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 062.00 | 641 420.00 | | 267 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 962 166.00 | 8 185 677.00 | | 7 962 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 262.00 | | 507 262.00 | 507 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 262.00 | | 507 262.00 | 507 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 036.00 | 2 762.00 | | 7 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 036.00 | 2 762.00 | | 7 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 036.00 | 2 605.00 | | 7 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 571.00 | 112 321.00 | | 63 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 439.00 | 1 213 988.00 | | 1 087 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 592.00 | 550 233.00 | | 536 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 847.00 | 663 755.00 | | 550 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 006 959.00 | | 100 837.00 | 6 006 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 774.00 | 5 470 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 774.00 | 5 652 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 823.00 | | 837.00 | 180 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826 136.00 | | 100 000.00 | 5 826 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 185.00 | 15 818.00 | | 97 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 185.00 | 15 818.00 | | 97 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 390.00 | | | 209 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
UX Autres créances clients | 225 213.00 | | | 225 213.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VI Groupe et associés | 105 188.00 | 105 188.00 | | 105 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 529.00 | 286 000.00 | 256 529.00 | 542 529.00 |
VW T.V.A. | 77 396.00 | 77 396.00 | | 77 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 062.00 | 267 062.00 | | 267 062.00 |