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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 339 768.00 | 224 400.00 | 115 368.00 | 339 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 336.00 | 1 080 548.00 | 284 788.00 | 1 365 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 523.00 | 94 699.00 | 84 824.00 | 179 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 788.00 | 1 400 363.00 | 646 425.00 | 2 046 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 939.00 | | 142 939.00 | 142 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 749.00 | | 239 749.00 | 239 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 773.00 | | 388 773.00 | 388 773.00 |
BZ Autres créances | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
CF Disponibilités | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 919.00 | | 854 919.00 | 854 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 706.00 | 1 400 363.00 | 1 501 343.00 | 2 901 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 247 894.00 | 238 674.00 | | 247 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 338.00 | 9 221.00 | | 32 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 961.00 | 30 171.00 | | 25 961.00 |
DL TOTAL (I) | 356 502.00 | 328 374.00 | | 356 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 051.00 | 486 867.00 | | 585 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 309.00 | 178 716.00 | | 147 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 485.00 | 186 262.00 | | 281 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 710.00 | 104 749.00 | | 128 710.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 1 973.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 842.00 | 958 568.00 | | 1 144 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 343.00 | 1 286 942.00 | | 1 501 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 401.00 | 508 978.00 | | 746 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
FD Production vendue biens | 3 689 993.00 | | 3 689 993.00 | 3 689 993.00 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 593.00 | | 3 703 593.00 | 3 703 593.00 |
FM Production stockée | | | 18 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 463.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 631.00 | 4 461.00 | | 17 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 490.00 | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 1 787.00 | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 210.00 | 4 210.00 | | 12 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 113.00 | 5 997.00 | | 13 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 10 615.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 10 615.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 537.00 | -4 618.00 | | 11 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 411.00 | 2 616 978.00 | | 3 753 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 073.00 | 2 607 757.00 | | 3 721 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 338.00 | 9 221.00 | | 32 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 688.00 | | 100 775.00 | 1 973 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 676.00 | 2 046 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 676.00 | 1 929 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 528.00 | | 100 775.00 | 1 856 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 857.00 | 124 463.00 | 26 957.00 | 1 302 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 141.00 | 124 463.00 | 26 957.00 | 1 302 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 485.00 | 281 485.00 | | 281 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 388 773.00 | | | 388 773.00 |
VB T. V. A. | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
VC Groupe et associés | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 415.00 | 85 974.00 | 316 211.00 | 484 415.00 |
VI Groupe et associés | 101 445.00 | 101 445.00 | | 101 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 590.00 | | | 186 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 515.00 | 459 515.00 | | 459 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 842.00 | 746 401.00 | 316 211.00 | 1 144 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 659.00 | 29 996.00 | | 30 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 406.00 | 23 352.00 | | 20 406.00 |
ST Autres comptes | 472 243.00 | 334 680.00 | | 472 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 153.00 | 2 486.00 | | 44 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 830.00 | 36 082.00 | | 65 830.00 |
YT Sous‐traitance | 31 236.00 | 23 838.00 | | 31 236.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 445.00 | 51 771.00 | | 81 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 787.00 | 22 469.00 | | 27 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 446.00 | 52 465.00 | | 58 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 430.00 | 144 100.00 | | 205 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 567.00 | 179 560.00 | | 253 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 483.00 | 436 126.00 | | 649 483.00 |