| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 120.00 | 27 212.00 | 279 908.00 | 307 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AP Constructions | 394 772.00 | 312 880.00 | 81 892.00 | 394 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 873.00 | 37 978.00 | 895.00 | 38 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 528.00 | 146 574.00 | 19 954.00 | 166 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 590.00 | 530 983.00 | 435 608.00 | 966 590.00 |
BT Marchandises | 1 529 707.00 | 118 484.00 | 1 411 223.00 | 1 529 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 509.00 | 110 929.00 | 517 580.00 | 628 509.00 |
BZ Autres créances | 105 724.00 | | 105 724.00 | 105 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 486 742.00 | | 8 486 742.00 | 8 486 742.00 |
CF Disponibilités | 1 377 301.00 | | 1 377 301.00 | 1 377 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 137 940.00 | 229 413.00 | 11 908 527.00 | 12 137 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 104 530.00 | 760 396.00 | 12 344 134.00 | 13 104 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 400.00 | 260 400.00 | | 260 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DG Autres réserves | 10 229 171.00 | 10 105 004.00 | | 10 229 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 176 225.00 | 1 176 225.00 | | 1 176 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 365.00 | 124 167.00 | | -190 365.00 |
DL TOTAL (I) | 11 501 471.00 | 11 691 836.00 | | 11 501 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 616.00 | 31 454.00 | | 31 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 616.00 | 56 454.00 | | 31 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 007.00 | 441 203.00 | | 358 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 725.00 | 131 986.00 | | 196 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 473.00 | 412 208.00 | | 218 473.00 |
EA Autres dettes | 37 090.00 | 168 171.00 | | 37 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 047.00 | 1 154 321.00 | | 811 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 344 134.00 | 12 902 611.00 | | 12 344 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 047.00 | 1 154 321.00 | | 811 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 051.00 | 1 218 615.00 | 4 832 666.00 | 3 614 051.00 |
FD Production vendue biens | -12 343.00 | -10 611.00 | -22 954.00 | -12 343.00 |
FG Production vendue services | 23 823.00 | 671.00 | 24 494.00 | 23 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 531.00 | 1 208 675.00 | 4 834 206.00 | 3 625 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 638.00 | |
GE Autres charges | | | 13 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 546.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 4 046.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 830.00 | 46 673.00 | | -6 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 764.00 | 6 290 757.00 | | 5 253 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 129.00 | 6 166 589.00 | | 5 444 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 365.00 | 124 167.00 | | -190 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 426.00 | | 4 580.00 | 969 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 966 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 416.00 | 600 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 459.00 | | | 313 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 008.00 | | 4 580.00 | 603 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 527.00 | 79 871.00 | 7 416.00 | 458 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 27 212.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 189.00 | 52 659.00 | 7 416.00 | 452 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 454.00 | 31 616.00 | 56 454.00 | 56 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 841.00 | 118 484.00 | 175 841.00 | 175 841.00 |
6T Sur comptes clients | 69 930.00 | 54 154.00 | 13 155.00 | 69 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 772.00 | 172 638.00 | 188 997.00 | 245 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 225.00 | 204 254.00 | 245 451.00 | 302 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 638.00 | 213 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 616.00 | 31 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 725.00 | 196 725.00 | | 196 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 230.00 | 105 230.00 | | 105 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
UX Autres créances clients | 480 223.00 | | | 480 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 287.00 | | | 148 287.00 |
VB T. V. A. | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 007.00 | 358 007.00 | | 358 007.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 150.00 | 797 150.00 | | 797 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 047.00 | 811 047.00 | | 811 047.00 |