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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 095.00 | 557 839.00 | 29 255.00 | 587 095.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 549 211.00 | 8 054.00 | 541 156.00 | 549 211.00 |
AP Constructions | 1 786 862.00 | 352 887.00 | 1 433 975.00 | 1 786 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 932 268.00 | 9 949 816.00 | 6 982 452.00 | 16 932 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 675.00 | 1 215 887.00 | 523 787.00 | 1 739 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
AX Avances et acomptes | 211 250.00 | | 211 250.00 | 211 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 710.00 | | 608 710.00 | 608 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 088 435.00 | 12 406 879.00 | 11 681 555.00 | 24 088 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311 113.00 | 276 305.00 | 2 034 807.00 | 2 311 113.00 |
BN En cours de production de biens | 9 874 890.00 | | 9 874 890.00 | 9 874 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 607 932.00 | 294 189.00 | 3 313 743.00 | 3 607 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 332 836.00 | | 10 332 836.00 | 10 332 836.00 |
BZ Autres créances | 2 072 819.00 | 15 461.00 | 2 057 358.00 | 2 072 819.00 |
CF Disponibilités | 5 217 813.00 | | 5 217 813.00 | 5 217 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 496 522.00 | 585 956.00 | 32 910 566.00 | 33 496 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 607 598.00 | 12 992 835.00 | 44 614 763.00 | 57 607 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 529.00 | | | 335 529.00 |
CU Autres participations | 585 905.00 | | 585 905.00 | 585 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 040 084.00 | 322 392.00 | 717 691.00 | 1 040 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 691.00 | | | 1 477 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 6 343 641.00 | | | 6 343 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357 378.00 | | | 2 357 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
DK Provisions réglementées | 1 609 710.00 | | | 1 609 710.00 |
DL TOTAL (I) | 12 625 896.00 | | | 12 625 896.00 |
DN Avances conditionnées | 561 083.00 | | | 561 083.00 |
DO TOTAL (II) | 561 083.00 | | | 561 083.00 |
DP Provisions pour risques | 860 240.00 | | | 860 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 240.00 | | | 860 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663 041.00 | | | 10 663 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 129.00 | | | 1 009 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 428 323.00 | | | 2 428 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757 917.00 | | | 7 757 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 764.00 | | | 2 296 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 716.00 | | | 315 716.00 |
EA Autres dettes | 4 596 693.00 | | | 4 596 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324 871.00 | | | 1 324 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 392 457.00 | | | 30 392 457.00 |
ED (V) | 175 086.00 | | | 175 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 614 763.00 | | | 44 614 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 215 877.00 | | | 19 215 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 193.00 | 1 193.00 | |
FD Production vendue biens | 40 345 349.00 | 6 188 041.00 | 46 533 390.00 | 40 345 349.00 |
FG Production vendue services | 171 763.00 | | 171 763.00 | 171 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 517 112.00 | 6 189 234.00 | 46 706 346.00 | 40 517 112.00 |
FM Production stockée | | | -223 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 100 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 217 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 852 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 905 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 703 363.00 | |
GE Autres charges | | | 216 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 998 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 507 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 770.00 | | | 323 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 342.00 | | | 255 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 542.00 | | | 296 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 884.00 | | | 551 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 234.00 | | | 525 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 624.00 | | | 534 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 537.00 | | | 218 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 160.00 | | | 697 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 442 389.00 | | | 48 442 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 085 011.00 | | | 46 085 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357 378.00 | | | 2 357 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 756.00 | | | 116 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 362 013.00 | | | 362 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 346 075.00 | 509 773.00 | 246 137.00 | 1 346 075.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 232.00 | 1 015 073.00 | 484 064.00 | 329 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 730.00 | 233 162.00 | 775 568.00 | 1 008 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757 917.00 | 7 757 917.00 | | 7 757 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 563.00 | 900 563.00 | | 900 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 786.00 | 1 072 786.00 | | 1 072 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 716.00 | 315 716.00 | | 315 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 694.00 | 4 596 694.00 | | 4 596 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324 871.00 | 166 871.00 | 668 000.00 | 1 324 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 710.00 | 335 530.00 | | 608 710.00 |
UX Autres créances clients | 10 332 837.00 | | | 10 332 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 441 623.00 | | | 441 623.00 |
VC Groupe et associés | 452 214.00 | | | 452 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 663 042.00 | 2 690 354.00 | 7 399 920.00 | 10 663 042.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 979 416.00 | | | 2 979 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 303 809.00 | | | 2 303 809.00 |
VP Divers | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 756.00 | 322 756.00 | | 322 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 858.00 | | | 1 170 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 092 224.00 | 12 819 044.00 | 273 180.00 | 13 092 224.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 964 134.00 | 18 057 878.00 | 8 843 488.00 | 27 964 134.00 |