| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
AH Fonds commercial | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 364.00 | 165 949.00 | 71 416.00 | 237 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 745 138.00 | | 2 745 138.00 | 2 745 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 853.00 | 180 166.00 | 2 913 687.00 | 3 093 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 056.00 | | 739 056.00 | 739 056.00 |
BN En cours de production de biens | 308 638.00 | | 308 638.00 | 308 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 756 704.00 | 1 015 573.00 | 741 131.00 | 1 756 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 011.00 | | 725 011.00 | 725 011.00 |
BZ Autres créances | 90 405.00 | | 90 405.00 | 90 405.00 |
CF Disponibilités | 403 256.00 | | 403 256.00 | 403 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 581.00 | 1 015 573.00 | 3 011 008.00 | 4 026 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 434.00 | 1 195 739.00 | 5 924 695.00 | 7 120 434.00 |
CU Autres participations | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 699 365.00 | 3 610 440.00 | | 3 699 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 127.00 | 88 925.00 | | 202 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 492.00 | 4 249 365.00 | | 4 451 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 432.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 58 931.00 | 22 354.00 | | 58 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 931.00 | 23 786.00 | | 58 931.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 447.00 | 582.00 | | 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 689.00 | 985 078.00 | | 311 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 935.00 | 813 762.00 | | 717 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 936.00 | 100 799.00 | | 202 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 793.00 | 55 741.00 | | 161 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 18 122.00 | 4.00 | | 18 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 414 271.00 | 1 963 421.00 | | 1 414 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 695.00 | 6 236 572.00 | | 5 924 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 527.00 | | 1 347 527.00 | 1 347 527.00 |
FG Production vendue services | 526 519.00 | | 526 519.00 | 526 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 047.00 | | 1 874 047.00 | 1 874 047.00 |
FM Production stockée | | | -830 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 756 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 931.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 162.00 | 451.00 | | 5 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162.00 | 4 295.00 | | 5 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | -4 295.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 423.00 | 1 418 785.00 | | 1 248 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 295.00 | 1 329 860.00 | | 1 046 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 127.00 | 88 925.00 | | 202 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 263.00 | | 64 590.00 | 3 029 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 093 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 060.00 | | 1 304.00 | 236 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739 726.00 | | 63 286.00 | 2 739 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 251.00 | 22 916.00 | | 157 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 033.00 | 22 916.00 | | 143 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 786.00 | 58 931.00 | 23 786.00 | 23 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 013 168.00 | 2 405.00 | | 1 013 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 168.00 | 2 405.00 | | 1 013 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 954.00 | 61 336.00 | 23 786.00 | 1 036 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 336.00 | 23 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 936.00 | 202 936.00 | | 202 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 745 138.00 | 2 745 138.00 | | 2 745 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 725 011.00 | | | 725 011.00 |
VB T. V. A. | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 346.00 | 78 800.00 | 164 796.00 | 262 346.00 |
VI Groupe et associés | 717 935.00 | 717 935.00 | | 717 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 556.00 | 3 562 472.00 | 6 084.00 | 3 568 556.00 |
VW T.V.A. | 144 727.00 | 144 727.00 | | 144 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 271.00 | 1 230 726.00 | 164 796.00 | 1 414 271.00 |