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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 1 980.00 | 4 446.00 | 6 426.00 |
AH Fonds commercial | 163 558.00 | | 163 558.00 | 163 558.00 |
AN Terrains | 100 584.00 | | 100 584.00 | 100 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 991.00 | 58 354.00 | 638.00 | 58 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 329.00 | 124 239.00 | 70 090.00 | 194 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 197.00 | 184 572.00 | 730 625.00 | 915 197.00 |
BT Marchandises | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BZ Autres créances | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 222 509.00 | | 222 509.00 | 222 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 372.00 | | 351 372.00 | 351 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 569.00 | 184 572.00 | 1 081 996.00 | 1 266 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
CU Autres participations | 369 298.00 | | 369 298.00 | 369 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 672 371.00 | 598 786.00 | | 672 371.00 |
DH Report à nouveau | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 547.00 | 73 585.00 | | 67 547.00 |
DL TOTAL (I) | 788 551.00 | 721 004.00 | | 788 551.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 436.00 | 30 000.00 | | 101 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 2 060.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 664.00 | 137 664.00 | | 137 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 834.00 | 27 358.00 | | 27 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 725.00 | 17 447.00 | | 25 725.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 754.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 009.00 | 185 283.00 | | 192 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 996.00 | 936 287.00 | | 1 081 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 009.00 | 185 283.00 | | 192 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 351.00 | | 77 351.00 | 77 351.00 |
FG Production vendue services | 565 607.00 | | 565 607.00 | 565 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 958.00 | | 642 958.00 | 642 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 436.00 | |
GE Autres charges | | | 9 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | 2 455.00 | | 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 340.00 | 8 078.00 | | 7 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 339.00 | 33 822.00 | | 30 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 032.00 | 587 945.00 | | 678 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 485.00 | 514 360.00 | | 610 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 547.00 | 73 585.00 | | 67 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 357.00 | 2 572.00 | | 2 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 113.00 | | 18 251.00 | 643 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 144.00 | 641 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 144.00 | 253 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 206.00 | | 1 396.00 | 17 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 610.00 | | 16 855.00 | 256 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 298.00 | | | 369 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 147.00 | 18 253.00 | 17 827.00 | 184 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 167.00 | 18 253.00 | 17 827.00 | 182 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 86 436.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 86 436.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 436.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VC Groupe et associés | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 137 664.00 | 137 664.00 | | 137 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 009.00 | 192 009.00 | | 192 009.00 |