| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 542.00 | 797 439.00 | 423 103.00 | 1 220 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 906.00 | 692 812.00 | 395 093.00 | 1 087 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 236.00 | 1 495 553.00 | 878 683.00 | 2 374 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 424.00 | | 227 424.00 | 227 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 263 073.00 | | 16 263 073.00 | 16 263 073.00 |
BZ Autres créances | 2 242 420.00 | | 2 242 420.00 | 2 242 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 448 624.00 | | 2 448 624.00 | 2 448 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 983 340.00 | | 21 983 340.00 | 21 983 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 357 576.00 | 1 495 553.00 | 22 862 023.00 | 24 357 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 749 748.00 | | | 5 749 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 676.00 | | | 997 676.00 |
DL TOTAL (I) | 7 407 424.00 | | | 7 407 424.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 206.00 | | | 517 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 834.00 | | | 214 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 364 760.00 | | | 9 364 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983 500.00 | | | 3 983 500.00 |
EA Autres dettes | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 717.00 | | | 1 080 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 284 599.00 | | | 15 284 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 862 023.00 | | | 22 862 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 002 414.00 | | | 15 002 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 893 488.00 | | 35 893 488.00 | 35 893 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 893 488.00 | | 35 893 488.00 | 35 893 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 943 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 056 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 244 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 874 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 832 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 855.00 | | | 498 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 855.00 | | | 498 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 802.00 | | | 418 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 973.00 | | | 471 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 460 214.00 | | | 36 460 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 462 537.00 | | | 35 462 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 676.00 | | | 997 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 394.00 | | 438 342.00 | 2 040 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 500.00 | 2 374 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 500.00 | 2 308 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 755.00 | | 434 192.00 | 1 978 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 337.00 | | 4 150.00 | 56 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 379.00 | 291 210.00 | 67 036.00 | 1 271 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 1 813.00 | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 890.00 | 289 397.00 | 67 036.00 | 1 267 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 364 760.00 | 9 364 760.00 | | 9 364 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 895.00 | 181 895.00 | | 181 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 727.00 | 233 727.00 | | 233 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 582.00 | 123 582.00 | | 123 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080 717.00 | 1 080 717.00 | | 1 080 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
UX Autres créances clients | 16 263 073.00 | | | 16 263 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 1 041 605.00 | | | 1 041 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 140.00 | | | 1 194 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 206.00 | 235 021.00 | 282 184.00 | 517 206.00 |
VI Groupe et associés | 214 834.00 | 214 834.00 | | 214 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 206.00 | | | 251 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 746.00 | | | 625 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 577 809.00 | 18 517 322.00 | 60 487.00 | 18 577 809.00 |
VW T.V.A. | 3 550 187.00 | 3 550 187.00 | | 3 550 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 284 599.00 | 15 002 414.00 | 282 184.00 | 15 284 599.00 |