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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 2 657.00 | 1 390.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 080.00 | 179 453.00 | 79 626.00 | 259 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 168.00 | 182 111.00 | 96 057.00 | 278 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BZ Autres créances | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CF Disponibilités | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 310.00 | 182 111.00 | 157 199.00 | 339 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DL TOTAL (I) | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 199.00 | | | 157 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 497.00 | | 346 497.00 | 346 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 497.00 | | 346 497.00 | 346 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 692.00 | | | 356 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 978.00 | | | 350 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 599.00 | | 18 532.00 | 359 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 963.00 | 278 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 963.00 | 278 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 559.00 | | 18 532.00 | 359 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 632.00 | 15 441.00 | 99 963.00 | 266 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 632.00 | 15 441.00 | 99 963.00 | 266 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 464.00 | 9.00 | | 5 464.00 |
VI Groupe et associés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VW T.V.A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 063.00 | 60 608.00 | | 66 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
ST Autres comptes | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 450.00 | | | 176 450.00 |