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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 12 552.00 | 10 262.00 | 2 290.00 | 12 552.00 |
AP Constructions | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 776.00 | 348 641.00 | 93 135.00 | 441 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 321.00 | 371 943.00 | 158 378.00 | 530 321.00 |
BT Marchandises | 261 420.00 | | 261 420.00 | 261 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 038.00 | 207.00 | 7 831.00 | 8 038.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 106 215.00 | | 106 215.00 | 106 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 465.00 | 207.00 | 389 258.00 | 389 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 786.00 | 372 150.00 | 547 636.00 | 919 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 262 155.00 | 262 155.00 | | 262 155.00 |
DH Report à nouveau | -165 698.00 | -200 020.00 | | -165 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 386.00 | 34 322.00 | | 9 386.00 |
DL TOTAL (I) | 114 423.00 | 105 037.00 | | 114 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 192.00 | 69 011.00 | | 55 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 575.00 | 153 965.00 | | 183 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 285.00 | 135 623.00 | | 136 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 160.00 | 50 444.00 | | 58 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 213.00 | 409 042.00 | | 433 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 636.00 | 514 079.00 | | 547 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 912.00 | 353 884.00 | | 391 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 106.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 923.00 | | 1 178 923.00 | 1 178 923.00 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 173.00 | | 1 185 173.00 | 1 185 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | 2 408.00 | | 1 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 27 035.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 27 035.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 220.00 | 36 182.00 | | 12 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 220.00 | 36 182.00 | | 12 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 190.00 | -9 147.00 | | -12 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 785.00 | 1 290 758.00 | | 1 186 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 398.00 | 1 256 437.00 | | 1 177 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 386.00 | 34 322.00 | | 9 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 204.00 | | 3 117.00 | 527 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 707.00 | | 3 117.00 | 458 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 602.00 | 22 341.00 | | 349 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 058.00 | 22 341.00 | | 344 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 207.00 | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 207.00 | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 207.00 | 170.00 | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 285.00 | 136 285.00 | | 136 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 158.00 | 13 858.00 | 41 300.00 | 55 158.00 |
VI Groupe et associés | 183 575.00 | 183 575.00 | | 183 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VW T.V.A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 213.00 | 391 912.00 | 41 300.00 | 433 213.00 |