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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 289.00 | 130 600.00 | 2 689.00 | 133 289.00 |
AP Constructions | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 118.00 | 1 242 221.00 | 140 897.00 | 1 383 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 156.00 | 273 875.00 | 58 281.00 | 332 156.00 |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 845.00 | 1 646 696.00 | 262 149.00 | 1 908 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 456.00 | 29 847.00 | 965 609.00 | 995 456.00 |
BN En cours de production de biens | 447 305.00 | | 447 305.00 | 447 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 991.00 | 6 036.00 | 1 049 956.00 | 1 055 991.00 |
BZ Autres créances | 335 446.00 | | 335 446.00 | 335 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 81 826.00 | | 81 826.00 | 81 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 606.00 | 35 883.00 | 2 881 723.00 | 2 917 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 451.00 | 1 682 579.00 | 3 143 872.00 | 4 826 451.00 |
CU Autres participations | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 445 796.00 | 445 796.00 | | 445 796.00 |
DH Report à nouveau | -213 108.00 | -395 106.00 | | -213 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 999.00 | 181 997.00 | | 79 999.00 |
DL TOTAL (I) | 616 956.00 | 536 956.00 | | 616 956.00 |
DP Provisions pour risques | 64 905.00 | 51 910.00 | | 64 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 905.00 | 51 910.00 | | 64 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 590.00 | 174 335.00 | | 151 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 564.00 | 37 064.00 | | 69 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 195.00 | 470 125.00 | | 614 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 360.00 | 710 594.00 | | 702 360.00 |
EA Autres dettes | 924 302.00 | 780 231.00 | | 924 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 012.00 | 2 172 349.00 | | 2 462 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 872.00 | 2 761 215.00 | | 3 143 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 722 441.00 | 1 027 749.00 | 3 750 190.00 | 2 722 441.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 841.00 | 1 027 749.00 | 3 750 590.00 | 2 722 841.00 |
FM Production stockée | | | 29 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 593.00 | 453 468.00 | | 276 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 593.00 | 470 468.00 | | 276 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 090.00 | 254 014.00 | | 45 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 090.00 | 258 743.00 | | 45 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 503.00 | 211 725.00 | | 231 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 656.00 | | | -42 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 735.00 | 4 207 248.00 | | 4 109 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 736.00 | 4 025 251.00 | | 4 029 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 999.00 | 181 997.00 | | 79 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 441.00 | | 135 785.00 | 1 887 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 530.00 | 29 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 380.00 | 1 908 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 965.00 | | 32 315.00 | 1 723 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 187.00 | | 103 470.00 | 30 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 533.00 | 141 162.00 | | 1 505 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 218.00 | 11 381.00 | | 119 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 315.00 | 129 781.00 | | 1 386 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 910.00 | 64 905.00 | 51 910.00 | 51 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 847.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | 4 806.00 | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | 34 652.00 | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 140.00 | 99 557.00 | 51 910.00 | 53 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 195.00 | 614 195.00 | | 614 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 129.00 | 108 129.00 | | 108 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 411.00 | 270 411.00 | | 270 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 302.00 | 924 302.00 | | 924 302.00 |
UP Prêts | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 956.00 | | | 1 049 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VB T. V. A. | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 590.00 | 151 590.00 | | 151 590.00 |
VI Groupe et associés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 663.00 | | | 232 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 134.00 | 1 394 134.00 | | 1 394 134.00 |
VW T.V.A. | 253 114.00 | 253 114.00 | | 253 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 012.00 | 2 462 012.00 | | 2 462 012.00 |