| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 573.00 | 11 167.00 | 1 405.00 | 12 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 581.00 | 198 570.00 | 9 011.00 | 207 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 903.00 | 209 956.00 | 26 947.00 | 236 903.00 |
BT Marchandises | 330 998.00 | | 330 998.00 | 330 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CF Disponibilités | 341 454.00 | | 341 454.00 | 341 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 504.00 | | 751 504.00 | 751 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 406.00 | 209 956.00 | 778 450.00 | 988 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 763.00 | 228 989.00 | | 199 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 747.00 | -29 225.00 | | -98 747.00 |
DL TOTAL (I) | 699 516.00 | 798 263.00 | | 699 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 205.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 35 027.00 | | 22 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 134.00 | 77 090.00 | | 55 134.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 1 323.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 934.00 | 113 647.00 | | 78 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 450.00 | 911 910.00 | | 778 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 981.00 | 172 768.00 | 393 749.00 | 220 981.00 |
FG Production vendue services | 21 457.00 | 13 604.00 | 35 061.00 | 21 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 438.00 | 186 372.00 | 428 810.00 | 242 438.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 690.00 | 628 478.00 | | 431 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 437.00 | 657 704.00 | | 530 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 747.00 | -29 225.00 | | -98 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 582.00 | 74 657.00 | 20 925.00 | 95 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |