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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
AP Constructions | 223 350.00 | 200 765.00 | 22 585.00 | 223 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 820.00 | 1 195 673.00 | 36 147.00 | 1 231 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 686.00 | 26 875.00 | 3 811.00 | 30 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 457.00 | 1 435 490.00 | 62 967.00 | 1 498 457.00 |
BN En cours de production de biens | 705 539.00 | | 705 539.00 | 705 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 623 112.00 | | 3 623 112.00 | 3 623 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 848.00 | 2 089.00 | 485 759.00 | 487 848.00 |
BZ Autres créances | 284 344.00 | | 284 344.00 | 284 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 818 977.00 | | 818 977.00 | 818 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 944 599.00 | 2 089.00 | 5 942 511.00 | 5 944 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 056.00 | 1 437 579.00 | 6 005 477.00 | 7 443 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 292.00 | 193 292.00 | | 193 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 080 663.00 | 4 949 226.00 | | 5 080 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 748.00 | 141 558.00 | | 56 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 395 740.00 | 5 349 112.00 | | 5 395 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 632.00 | 268 111.00 | | 532 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 501.00 | 48 262.00 | | 11 501.00 |
EA Autres dettes | 65 605.00 | 18 916.00 | | 65 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 737.00 | 335 289.00 | | 609 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 477.00 | 5 684 401.00 | | 6 005 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 820 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 078.00 | |
FM Production stockée | | | 563 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | 60 296.00 | | 17 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 855.00 | 833 940.00 | | 1 568 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 107.00 | 692 383.00 | | 1 512 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 748.00 | 141 558.00 | | 56 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 457.00 | | | 1 495 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 856.00 | | | 1 482 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 955.00 | 37 535.00 | | 1 397 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 741.00 | 436.00 | | 11 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 214.00 | 37 099.00 | | 1 386 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 632.00 | 532 632.00 | | 532 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 561.00 | 776 137.00 | 424.00 | 776 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 737.00 | 609 737.00 | | 609 737.00 |