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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 2 803.00 | 1 322.00 | 4 125.00 |
AP Constructions | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 052.00 | 146 555.00 | 9 497.00 | 156 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 928.00 | 41 210.00 | 14 718.00 | 55 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 547.00 | 216 710.00 | 25 837.00 | 242 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 495.00 | | 302 495.00 | 302 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 739.00 | | 82 739.00 | 82 739.00 |
BT Marchandises | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 851.00 | 8 318.00 | 347 533.00 | 355 851.00 |
BZ Autres créances | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CF Disponibilités | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 908.00 | 8 318.00 | 864 590.00 | 872 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 455.00 | 225 028.00 | 890 427.00 | 1 115 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 397.00 | 118 996.00 | | 140 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 199.00 | 21 401.00 | | 21 199.00 |
DL TOTAL (I) | 271 596.00 | 250 397.00 | | 271 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 740.00 | 108 001.00 | | 133 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 722.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 192.00 | 324 777.00 | | 376 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 741.00 | 89 699.00 | | 97 741.00 |
EA Autres dettes | 10 337.00 | 12 326.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 831.00 | 535 525.00 | | 618 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 427.00 | 785 922.00 | | 890 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 401.00 | 518 059.00 | | 578 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 400.00 | 80 677.00 | | 64 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 505.00 | | 815.00 | 258 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 773.00 | 242 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 773.00 | 238 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 080.00 | | 815.00 | 254 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 755.00 | 9 455.00 | 7 500.00 | 214 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 952.00 | 9 455.00 | 7 500.00 | 211 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 545.00 | 1 773.00 | | 6 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 545.00 | 1 773.00 | | 6 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 545.00 | 1 773.00 | | 6 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 192.00 | 376 192.00 | | 376 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 342 681.00 | | | 342 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VB T. V. A. | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 340.00 | 28 910.00 | 40 430.00 | 69 340.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VP Divers | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 435.00 | 404 435.00 | | 404 435.00 |
VW T.V.A. | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 831.00 | 578 401.00 | 40 430.00 | 618 831.00 |