| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 980.00 | 4 900.00 | 5 880.00 |
AN Terrains | 266 885.00 | 145 140.00 | 121 746.00 | 266 885.00 |
AP Constructions | 959 246.00 | 496 237.00 | 463 009.00 | 959 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089 525.00 | 2 823 027.00 | 1 266 498.00 | 4 089 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 255.00 | 265 811.00 | 359 444.00 | 625 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 946 791.00 | 3 731 195.00 | 2 215 596.00 | 5 946 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 305.00 | | 492 305.00 | 492 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 119.00 | | 756 119.00 | 756 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 739.00 | 17 154.00 | 2 942 585.00 | 2 959 739.00 |
BZ Autres créances | 273 573.00 | | 273 573.00 | 273 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 572 385.00 | | 2 572 385.00 | 2 572 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 068 480.00 | 17 154.00 | 7 051 326.00 | 7 068 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 015 271.00 | 3 748 349.00 | 9 266 922.00 | 13 015 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 268 857.00 | 268 857.00 | | 268 857.00 |
DH Report à nouveau | 3 337 191.00 | 3 155 868.00 | | 3 337 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 086.00 | 681 323.00 | | 430 086.00 |
DK Provisions réglementées | | 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 586 134.00 | 4 656 715.00 | | 4 586 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 976.00 | 1 207 957.00 | | 1 224 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 825.00 | 214 648.00 | | 249 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 199.00 | 3 192 817.00 | | 2 732 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 789.00 | 428 163.00 | | 473 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 789.00 | 5 043 584.00 | | 4 680 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 266 922.00 | 9 700 299.00 | | 9 266 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 412.00 | 4 212 817.00 | | 3 864 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
FD Production vendue biens | 18 891 237.00 | 493 243.00 | 19 384 480.00 | 18 891 237.00 |
FG Production vendue services | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 937 793.00 | 493 243.00 | 19 431 036.00 | 18 937 793.00 |
FM Production stockée | | | 344 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 835 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 297 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 255 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 690.00 | 378.00 | | 59 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 635.00 | 292 633.00 | | 16 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 417.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667.00 | 67.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 301.00 | 293 117.00 | | 82 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 050.00 | 166 833.00 | | 63 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 963.00 | 2 349.00 | | 36 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 280.00 | 169 183.00 | | 106 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 979.00 | 123 935.00 | | -23 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 785.00 | 301 824.00 | | 149 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 956 909.00 | 22 751 784.00 | | 19 956 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 526 823.00 | 22 070 461.00 | | 19 526 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 086.00 | 681 323.00 | | 430 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628 192.00 | | 667 140.00 | 5 628 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 541.00 | 5 946 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 120.00 | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 421.00 | 5 940 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | 5 880.00 | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 622 072.00 | | 661 260.00 | 5 622 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622 723.00 | 427 348.00 | 318 876.00 | 3 622 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 980.00 | 6 120.00 | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 603.00 | 426 368.00 | 312 756.00 | 3 616 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 17 154.00 | 667.00 | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 199.00 | 2 732 199.00 | | 2 732 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 813.00 | 138 813.00 | | 138 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 223.00 | | | 2 939 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VB T. V. A. | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
VC Groupe et associés | 221 423.00 | | | 221 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 133.00 | 407 756.00 | 710 010.00 | 1 224 133.00 |
VI Groupe et associés | 249 825.00 | 249 825.00 | | 249 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 210.00 | | | 433 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 850.00 | | | 415 850.00 |
VP Divers | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 671.00 | 3 247 671.00 | | 3 247 671.00 |
VW T.V.A. | 148 590.00 | 148 590.00 | | 148 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 789.00 | 3 864 412.00 | 710 010.00 | 4 680 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 109.00 | 43 147.00 | | 60 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 754 607.00 | 862 135.00 | | 754 607.00 |
ST Autres comptes | 1 816 670.00 | 1 653 458.00 | | 1 816 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 459.00 | 11 161.00 | | 18 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 573 767.00 | 706 771.00 | | 573 767.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 435.00 | 4 203.00 | | 2 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 036.00 | 49 414.00 | | 54 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 145.00 | 92 561.00 | | 114 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 186 110.00 | 6 094 213.00 | | 5 186 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 389 804.00 | 3 938 431.00 | | 3 389 804.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 592 171.00 | 2 530 958.00 | | 2 592 171.00 |