| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 260 648.00 | 173 034.00 | 87 613.00 | 260 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 895.00 | 995 678.00 | 62 217.00 | 1 057 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 296.00 | 941 788.00 | 411 508.00 | 1 353 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 547.00 | 2 113 286.00 | 577 261.00 | 2 690 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 874.00 | | 82 874.00 | 82 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 156.00 | 39 575.00 | 901 580.00 | 941 156.00 |
BZ Autres créances | 145 063.00 | | 145 063.00 | 145 063.00 |
CF Disponibilités | 374 320.00 | | 374 320.00 | 374 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 440.00 | 39 575.00 | 1 535 865.00 | 1 575 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 988.00 | 2 152 862.00 | 2 113 126.00 | 4 265 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 312 263.00 | 356 899.00 | | 312 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 292.00 | -44 636.00 | | 22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 418 403.00 | 396 110.00 | | 418 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 583.00 | 18 104.00 | | 24 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 583.00 | 18 104.00 | | 24 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 158.00 | 233 791.00 | | 395 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 676.00 | 330 662.00 | | 166 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 480.00 | 371 851.00 | | 752 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 547.00 | 244 341.00 | | 303 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | 9 640.00 | | 10 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 900.00 | 27 900.00 | | 36 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 140.00 | 1 218 187.00 | | 1 670 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 126.00 | 1 632 402.00 | | 2 113 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
FD Production vendue biens | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
FG Production vendue services | 3 245 281.00 | | 3 245 281.00 | 3 245 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 454.00 | | 3 292 454.00 | 3 292 454.00 |
FM Production stockée | | | 10 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 583.00 | |
GE Autres charges | | | 8 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | 2 147.00 | | 2 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 72 500.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 396.00 | 74 647.00 | | 38 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 641.00 | 9 148.00 | | 32 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 641.00 | 9 148.00 | | 32 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 755.00 | 65 499.00 | | 5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 430.00 | 3 052 249.00 | | 3 414 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 137.00 | 3 096 885.00 | | 3 392 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 292.00 | -44 636.00 | | 22 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 758.00 | | 374 006.00 | 2 497 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 216.00 | 2 690 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | 18 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 758.00 | 2 671 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 600.00 | | 373 999.00 | 2 477 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 7.00 | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 185.00 | 147 851.00 | 51 750.00 | 2 017 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | 1 458.00 | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 942.00 | 147 851.00 | 50 292.00 | 2 012 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 104.00 | 24 583.00 | | 18 104.00 |
6T Sur comptes clients | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 789.00 | 24 583.00 | | 65 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 481.00 | 752 481.00 | | 752 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 893 749.00 | | | 893 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
VC Groupe et associés | 76 901.00 | | | 76 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 738.00 | 116 191.00 | 278 548.00 | 394 738.00 |
VI Groupe et associés | 166 677.00 | 166 677.00 | | 166 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 053.00 | | | 248 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 233.00 | 1 096 233.00 | | 1 096 233.00 |
VW T.V.A. | 241 553.00 | 241 553.00 | | 241 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 140.00 | 1 391 593.00 | 278 548.00 | 1 670 140.00 |