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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 866.00 | | 723 866.00 | 723 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 540.00 | 309 359.00 | 483 180.00 | 792 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 798.00 | 366 993.00 | 1 285 805.00 | 1 652 798.00 |
BP En cours de production de services | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 696.00 | 134 002.00 | 1 101 694.00 | 1 235 696.00 |
BZ Autres créances | 133 485.00 | | 133 485.00 | 133 485.00 |
CF Disponibilités | 235 999.00 | | 235 999.00 | 235 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 884.00 | 134 002.00 | 1 494 882.00 | 1 628 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 682.00 | 500 995.00 | 2 780 687.00 | 3 281 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 440.00 | 206 500.00 | | 168 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 957.00 | 123 046.00 | | 428 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DG Autres réserves | 187 877.00 | 731 514.00 | | 187 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 284.00 | 154 151.00 | | 248 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 208.00 | 1 235 861.00 | | 1 054 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 484.00 | 662 931.00 | | 573 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 5 165.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 213.00 | 56 730.00 | | 185 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 667.00 | 655 726.00 | | 544 667.00 |
EA Autres dettes | 17 575.00 | 16 767.00 | | 17 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 707.00 | 455 280.00 | | 403 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 479.00 | 1 852 600.00 | | 1 726 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 687.00 | 3 088 461.00 | | 2 780 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 503.00 | | 2 657 503.00 | 2 657 503.00 |
FM Production stockée | | | -28 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 420.00 | |
GE Autres charges | | | 22 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 995.00 | 8 513.00 | | 264 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 005.00 | -8 513.00 | | 121 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 522.00 | 36 872.00 | | 33 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 770.00 | 3 016 393.00 | | 3 097 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 485.00 | 2 862 242.00 | | 2 849 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 284.00 | 154 151.00 | | 248 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 318.00 | | 3 266.00 | 1 925 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 78 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 786.00 | 1 652 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 000.00 | 781 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 286.00 | 792 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 500.00 | | | 1 035 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 560.00 | | 2 266.00 | 801 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 258.00 | | 1 000.00 | 88 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 867.00 | 76 280.00 | 9 154.00 | 299 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 774.00 | 2 860.00 | | 54 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 093.00 | 73 420.00 | 9 154.00 | 245 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 213.00 | 185 213.00 | | 185 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 037 007.00 | 403 707.00 | | 4 037 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 417.00 | 5 414.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
UX Autres créances clients | 133 484.00 | | | 133 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235 696.00 | | | 1 235 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 484.00 | 113 467.00 | 217 485.00 | 573 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 621.00 | | | 698 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 466.00 | | | 787 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 562.00 | 1 380 139.00 | 17 423.00 | 1 397 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 479.00 | 1 266 462.00 | 217 485.00 | 1 726 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
ST Autres comptes | 370 229.00 | | | 370 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 896.00 | | | 203 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 416 027.00 | | | 416 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 845.00 | | | 533 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 281.00 | | | 174 281.00 |
ZE Dividendes | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 005.00 | | | 1 021 005.00 |