| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 258.00 | 7 085.00 | 2 172.00 | 9 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 120.00 | 198 992.00 | 394 127.00 | 593 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 672.00 | 206 078.00 | 401 593.00 | 607 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 684.00 | | 179 684.00 | 179 684.00 |
BZ Autres créances | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
CF Disponibilités | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 154.00 | | 319 154.00 | 319 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 826.00 | 206 078.00 | 720 747.00 | 926 826.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -48 782.00 | | | -48 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | -38 623.00 | | | -38 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 222.00 | | | 427 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 610.00 | | | 239 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
EA Autres dettes | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 370.00 | | | 759 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 747.00 | | | 720 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 969.00 | | | 368 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
FG Production vendue services | 287 681.00 | | 287 681.00 | 287 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 657.00 | | 301 657.00 | 301 657.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 328.00 | | | 371 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 553.00 | | | 369 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 610.00 | 239 610.00 | | 239 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 179 684.00 | | | 179 684.00 |
VB T. V. A. | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 222.00 | 36 820.00 | 98 277.00 | 427 222.00 |
VI Groupe et associés | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VP Divers | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 429.00 | 234 429.00 | | 234 429.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 370.00 | 368 969.00 | 98 277.00 | 759 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
ST Autres comptes | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 975.00 | | | 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 831.00 | | | 160 831.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |