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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 299.00 | 172 800.00 | 121 499.00 | 294 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 581.00 | 199 393.00 | 22 188.00 | 221 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 543.00 | 379 816.00 | 144 728.00 | 524 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 150.00 | 379 816.00 | 176 334.00 | 556 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
DH Report à nouveau | -26 136.00 | -12 579.00 | | -26 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 946.00 | -13 557.00 | | -14 946.00 |
DL TOTAL (I) | 13 238.00 | 28 184.00 | | 13 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 481.00 | 103 194.00 | | 122 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 455.00 | 8 209.00 | | 15 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 783.00 | 16 904.00 | | 12 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 378.00 | 10 887.00 | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 096.00 | 139 195.00 | | 163 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 334.00 | 167 379.00 | | 176 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 713.00 | | 157 713.00 | 157 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 713.00 | | 157 713.00 | 157 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 455.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 502.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 502.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 502.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 411.00 | 137 210.00 | | 158 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 357.00 | 150 767.00 | | 173 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 946.00 | -13 557.00 | | -14 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 417.00 | | | 445 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 769.00 | | | 436 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 695.00 | 33 455.00 | 13 335.00 | 359 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 073.00 | 33 455.00 | 13 335.00 | 352 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 692.00 | 17 047.00 | 84 667.00 | 113 692.00 |
VI Groupe et associés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 096.00 | 66 451.00 | 84 667.00 | 163 096.00 |