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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
040 Immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 847.00 | 98 031.00 | 2 816.00 | 100 847.00 |
060 Stock marchandises | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 206.00 | 14 497.00 | 221 709.00 | 236 206.00 |
072 Créances – Autres | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
084 Disponibilités | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 955.00 | 14 497.00 | 317 458.00 | 331 955.00 |
110 Total général Actif | 432 802.00 | 112 528.00 | 320 274.00 | 432 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 860.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 962.00 | | | 438 962.00 |
222 Production stockée | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
230 Autres produits | 764.00 | | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 641.00 | | | 438 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 307.00 | | | 218 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
252 Charges sociales | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 043.00 | | | 419 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
294 Charges financières | 666.00 | | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |