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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 5 619.00 | 1 716.00 | 7 335.00 |
AH Fonds commercial | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
AP Constructions | 2 429 837.00 | 1 450 633.00 | 979 203.00 | 2 429 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625 361.00 | 1 907 621.00 | 717 741.00 | 2 625 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 634.00 | 657 299.00 | 307 334.00 | 964 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901 360.00 | | 901 360.00 | 901 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 852.00 | | 87 852.00 | 87 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 092 451.00 | 4 021 173.00 | 3 071 278.00 | 7 092 451.00 |
BT Marchandises | 1 859 615.00 | 11 923.00 | 1 847 692.00 | 1 859 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 797.00 | 753.00 | 292 044.00 | 292 797.00 |
BZ Autres créances | 805 255.00 | | 805 255.00 | 805 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 678 279.00 | | 678 279.00 | 678 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 740.00 | 12 676.00 | 3 692 064.00 | 3 704 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 191.00 | 4 033 848.00 | 6 763 342.00 | 10 797 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 550 394.00 | 410 935.00 | | 550 394.00 |
DG Autres réserves | 1 036 523.00 | 878 703.00 | | 1 036 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 070.00 | 697 293.00 | | 453 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 088.00 | 2 076 031.00 | | 2 129 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 704.00 | 1 420 429.00 | | 1 445 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 704.00 | 16 403.00 | | 86 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 653.00 | 1 710 288.00 | | 1 961 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 173.00 | 1 421 619.00 | | 1 012 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418.00 | 199 301.00 | | 79 418.00 |
EA Autres dettes | 43 327.00 | 40 075.00 | | 43 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 276.00 | 5 094.00 | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 254.00 | 4 813 208.00 | | 4 634 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 342.00 | 6 889 239.00 | | 6 763 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 474 529.00 | | 40 474 529.00 | 40 474 529.00 |
FG Production vendue services | 191 888.00 | | 191 888.00 | 191 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 666 417.00 | | 40 666 417.00 | 40 666 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 712 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 925 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 412 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 172.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264.00 | 172.00 | | 7 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | -172.00 | | 1 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 925.00 | 118 075.00 | | 46 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 167.00 | 53 050.00 | | -110 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 834 946.00 | 41 157 324.00 | | 40 834 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 381 876.00 | 40 460 031.00 | | 40 381 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 070.00 | 697 293.00 | | 453 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 687 015.00 | | 429 411.00 | 6 687 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 975.00 | 7 092 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 975.00 | 6 019 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 399.00 | | 2 008.00 | 81 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 618 438.00 | | 425 368.00 | 5 618 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 178.00 | | 2 035.00 | 987 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533 313.00 | 504 879.00 | 17 020.00 | 3 533 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 489.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528 183.00 | 504 390.00 | 17 020.00 | 3 528 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 780.00 | | 4 856.00 | 16 780.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 532.00 | | 4 856.00 | 17 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 532.00 | | 4 856.00 | 17 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 653.00 | 1 961 653.00 | | 1 961 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 857.00 | 324 857.00 | | 324 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 024.00 | 395 024.00 | | 395 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
UX Autres créances clients | 290 611.00 | | | 290 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 436 228.00 | | | 436 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 480.00 | 380 205.00 | 1 049 448.00 | 1 444 480.00 |
VI Groupe et associés | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 234.00 | | | 404 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 439.00 | 260 439.00 | | 260 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 027.00 | | | 369 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 282.00 | 1 253 282.00 | | 1 253 282.00 |
VW T.V.A. | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 254.00 | 3 569 980.00 | 1 049 448.00 | 4 634 254.00 |