| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 349.00 | 26 993.00 | 3 355.00 | 30 349.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AP Constructions | 467 802.00 | 131 908.00 | 335 894.00 | 467 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 296.00 | 288 540.00 | 46 756.00 | 335 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 237.00 | 462 734.00 | 176 503.00 | 639 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
BF Prêts | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 758.00 | 910 175.00 | 852 583.00 | 1 762 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 271.00 | 1 339.00 | 197 932.00 | 199 271.00 |
BZ Autres créances | 5 365 973.00 | | 5 365 973.00 | 5 365 973.00 |
CF Disponibilités | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 658.00 | 1 339.00 | 5 612 318.00 | 5 613 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 416.00 | 911 515.00 | 6 464 901.00 | 7 376 416.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 995 933.00 | 728 219.00 | | 995 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 832.00 | 267 715.00 | | 221 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 765.00 | 1 039 933.00 | | 1 261 765.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 35 305.00 | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 562.00 | 1 252.00 | | 1 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 062.00 | 36 557.00 | | 19 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 824.00 | 247 460.00 | | 211 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 407.00 | 190 328.00 | | 265 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 437.00 | | |
EA Autres dettes | 4 706 796.00 | 4 725 971.00 | | 4 706 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 184 074.00 | 5 182 196.00 | | 5 184 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 901.00 | 6 258 687.00 | | 6 464 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FG Production vendue services | 3 039 858.00 | | 3 039 858.00 | 3 039 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 430.00 | | 3 040 430.00 | 3 040 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 022.00 | 16 897.00 | | 11 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022.00 | 25 803.00 | | 11 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -386.00 | 25 066.00 | | -386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 39 787.00 | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -91.00 | 82 353.00 | | -91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 113.00 | -56 550.00 | | 11 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 060.00 | 114 536.00 | | 95 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 139.00 | 3 202 662.00 | | 3 167 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 307.00 | 2 934 947.00 | | 2 945 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 832.00 | 267 715.00 | | 221 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 416.00 | | 272 074.00 | 1 567 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 616.00 | 39 116.00 | 1 762 758.00 | 37 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 616.00 | 39 116.00 | 1 490 543.00 | 37 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 211.00 | | | 255 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 201.00 | | 272 074.00 | 1 295 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 475.00 | 93 521.00 | 38 821.00 | 855 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 902.00 | 3 091.00 | | 23 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 573.00 | 90 430.00 | 38 821.00 | 831 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 557.00 | 310.00 | 17 805.00 | 36 557.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 126.00 | 467.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 126.00 | 467.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 238.00 | 436.00 | 18 273.00 | 38 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | 18 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 824.00 | 211 824.00 | | 211 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
UP Prêts | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 197 932.00 | | | 197 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VC Groupe et associés | 5 250 269.00 | | | 5 250 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 4 684 982.00 | 4 684 982.00 | | 4 684 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 180.00 | 5 565 570.00 | 16 610.00 | 5 582 180.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 184 074.00 | 5 184 074.00 | | 5 184 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |