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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 425.00 | | 410 425.00 | 410 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 590.00 | 84 646.00 | 17 944.00 | 102 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 961.00 | 212 309.00 | 147 652.00 | 359 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 699.00 | 296 955.00 | 579 744.00 | 876 699.00 |
BN En cours de production de biens | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BT Marchandises | 189 310.00 | | 189 310.00 | 189 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 174.00 | 4 825.00 | 143 349.00 | 148 174.00 |
BZ Autres créances | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CF Disponibilités | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 595.00 | 4 825.00 | 375 770.00 | 380 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 293.00 | 301 780.00 | 955 513.00 | 1 257 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 943.00 | | | 408 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 489 560.00 | | | 489 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 110.00 | | | 167 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 260.00 | | | 97 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 953.00 | | | 465 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 513.00 | | | 955 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 601.00 | | | 385 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 603.00 | 8 096.00 | | 868 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 425.00 | | | 410 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 455.00 | 8 096.00 | | 454 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 681.00 | 34 275.00 | | 262 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 681.00 | 34 275.00 | | 262 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 296.00 | 201.00 | 9 672.00 | 14 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 296.00 | 201.00 | 9 672.00 | 14 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 296.00 | 201.00 | 9 672.00 | 14 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | 9 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 750.00 | 86 399.00 | 80 352.00 | 166 750.00 |
VI Groupe et associés | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 218.00 | 171 442.00 | 1 776.00 | 173 218.00 |
VW T.V.A. | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 953.00 | 385 601.00 | 80 352.00 | 465 953.00 |