| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AN Terrains | 602 445.00 | | 602 445.00 | 602 445.00 |
AP Constructions | 1 829 290.00 | 963 879.00 | 865 411.00 | 1 829 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 865.00 | 21 276.00 | 3 589.00 | 24 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 013.00 | 987 270.00 | 2 326 743.00 | 3 314 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285.00 | 3 359.00 | 927.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CF Disponibilités | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 902.00 | 3 359.00 | 71 544.00 | 74 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 916.00 | 990 629.00 | 2 398 287.00 | 3 388 916.00 |
CU Autres participations | 855 298.00 | | 855 298.00 | 855 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 833.00 | -1 067 475.00 | | -1 031 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 480.00 | 35 642.00 | | -75 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 688.00 | 2 318 167.00 | | 2 242 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 628.00 | 124 462.00 | | 137 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 126.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 874.00 | 15 991.00 | | 13 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 599.00 | 144 580.00 | | 155 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 287.00 | 2 462 747.00 | | 2 398 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 204.00 | | 226 204.00 | 226 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 204.00 | | 226 204.00 | 226 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 671.00 | 155.00 | | -1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 671.00 | 155.00 | | -1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | 25 670.00 | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 167.00 | 282 389.00 | | 244 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 646.00 | 246 747.00 | | 319 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 480.00 | 35 642.00 | | -75 480.00 |