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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 794.00 | | 208 794.00 | 208 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 371.00 | 70 149.00 | 2 222.00 | 72 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 695.00 | 90 173.00 | 12 522.00 | 102 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 930.00 | 160 322.00 | 224 608.00 | 384 930.00 |
BT Marchandises | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 379.00 | 1 659.00 | 99 720.00 | 101 379.00 |
BZ Autres créances | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CF Disponibilités | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 220.00 | 1 659.00 | 206 561.00 | 208 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 151.00 | 161 981.00 | 431 169.00 | 593 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
DL TOTAL (I) | 132 777.00 | | | 132 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 926.00 | | | 78 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 392.00 | | | 298 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 169.00 | | | 431 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 583.00 | | | 262 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 040.00 | | 547 040.00 | 547 040.00 |
FG Production vendue services | 204 243.00 | | 204 243.00 | 204 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 283.00 | | 751 283.00 | 751 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 969.00 | | | 814 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 899.00 | | | 776 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 783.00 | | 23 736.00 | 473 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 951.00 | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 976.00 | 93 613.00 | 384 930.00 | 18 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 976.00 | 84 663.00 | 175 067.00 | 18 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 794.00 | | | 208 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 969.00 | | 23 736.00 | 254 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 492.00 | 6 916.00 | 83 085.00 | 236 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 492.00 | 6 916.00 | 83 085.00 | 236 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | | 750.00 | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | | 750.00 | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 887.00 | | 10 228.00 | 11 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 294.00 | 40 485.00 | 35 809.00 | 76 294.00 |
VI Groupe et associés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VP Divers | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 348.00 | 153 278.00 | 1 069.00 | 154 348.00 |
VW T.V.A. | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 392.00 | 262 583.00 | 35 809.00 | 298 392.00 |