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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 230.00 | 104 975.00 | 35 255.00 | 140 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 178.00 | 69 146.00 | 10 032.00 | 79 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 619.00 | 174 331.00 | 45 288.00 | 219 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BT Marchandises | 196 209.00 | | 196 209.00 | 196 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BZ Autres créances | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CF Disponibilités | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 688.00 | | 362 688.00 | 362 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 307.00 | 174 331.00 | 407 976.00 | 582 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 536.00 | 303 536.00 | | 303 536.00 |
DH Report à nouveau | -126 287.00 | -112 122.00 | | -126 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 518.00 | -14 165.00 | | 18 518.00 |
DL TOTAL (I) | 204 152.00 | 185 634.00 | | 204 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 777.00 | 6 700.00 | | 6 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 777.00 | 6 700.00 | | 6 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 2 521.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 174.00 | 165 287.00 | | 128 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 419.00 | 58 838.00 | | 58 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 778.00 | | |
EA Autres dettes | 9 273.00 | 8 685.00 | | 9 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 046.00 | 237 109.00 | | 197 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 976.00 | 429 443.00 | | 407 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 046.00 | 237 109.00 | | 197 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 670.00 | | 11 949.00 | 207 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 460.00 | | 11 949.00 | 207 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 961.00 | 20 369.00 | | 153 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 751.00 | 20 369.00 | | 153 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | 77.00 | | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 77.00 | | 6 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
UX Autres créances clients | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 046.00 | 197 046.00 | | 197 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 724.00 | 28 001.00 | | 26 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 443.00 | 12 786.00 | | 12 443.00 |
ST Autres comptes | 64 466.00 | 73 483.00 | | 64 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 000.00 | 76 910.00 | | 75 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 345.00 | 4 270.00 | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 069.00 | 32 271.00 | | 31 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 633.00 | 369 723.00 | | 345 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 004.00 | 351 199.00 | | 315 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 909.00 | 163 178.00 | | 151 909.00 |