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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 004.00 | 29 228.00 | 16 775.00 | 46 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 004.00 | 29 228.00 | 16 775.00 | 46 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
072 Créances – Autres | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
084 Disponibilités | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
110 Total général Actif | 97 817.00 | 29 228.00 | 68 588.00 | 97 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 579.00 | | | 105 579.00 |
222 Production stockée | 740.00 | | | 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 612.00 | | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
252 Charges sociales | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |