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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 152.00 | 6 710 357.00 | 939 796.00 | 7 650 152.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 239 104.00 | 7 551 849.00 | 1 687 255.00 | 9 239 104.00 |
AP Constructions | 2 218 897.00 | 2 154 798.00 | 64 099.00 | 2 218 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274 732.00 | 3 058 846.00 | 215 886.00 | 3 274 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681 009.00 | 2 739 095.00 | 941 914.00 | 3 681 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 885.00 | | 280 885.00 | 280 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 316 878.00 | | 316 878.00 | 316 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 327.00 | | 198 327.00 | 198 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 248 939.00 | 23 468 997.00 | 4 779 942.00 | 28 248 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BN En cours de production de biens | 366 740.00 | | 366 740.00 | 366 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 245 508.00 | 275 224.00 | 7 970 284.00 | 8 245 508.00 |
BZ Autres créances | 7 071 337.00 | 70 147.00 | 7 001 190.00 | 7 071 337.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 900.00 | | 564 900.00 | 564 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 321 605.00 | 345 371.00 | 15 976 234.00 | 16 321 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 570 544.00 | 23 814 368.00 | 20 756 176.00 | 44 570 544.00 |
CU Autres participations | 1 350 843.00 | 1 215 940.00 | 134 903.00 | 1 350 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 250.00 | 848 250.00 | | 848 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
DH Report à nouveau | 4 216 773.00 | 5 662 560.00 | | 4 216 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 960 339.00 | -479 787.00 | | -4 960 339.00 |
DK Provisions réglementées | 121 513.00 | | | 121 513.00 |
DL TOTAL (I) | 359 022.00 | 6 163 848.00 | | 359 022.00 |
DP Provisions pour risques | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 378 397.00 | | | 1 378 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 461 717.00 | | | 1 461 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 560 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 641.00 | 741 395.00 | | 2 933 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 006 215.00 | 1 422 655.00 | | 7 006 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586 335.00 | | | 586 335.00 |
EA Autres dettes | 710 623.00 | 200 876.00 | | 710 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 698 622.00 | | | 7 698 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 935 437.00 | 4 925 035.00 | | 18 935 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 756 176.00 | 11 088 883.00 | | 20 756 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 939 679.00 | 6 556 809.00 | 28 496 488.00 | 21 939 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 939 679.00 | 6 556 809.00 | 28 496 488.00 | 21 939 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 053 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 711 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 250 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 548 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 894.00 | |
GE Autres charges | | | 447 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 185 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 474 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 864 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 438.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 626 119.00 | | | 1 626 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626 119.00 | 10 438.00 | | 1 626 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 579.00 | 5 541.00 | | 424 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742 366.00 | | | 742 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 945.00 | 5 541.00 | | 1 166 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 174.00 | 4 897.00 | | 459 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 968.00 | -110 903.00 | | -444 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 371 108.00 | 6 415 306.00 | | 31 371 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 331 447.00 | 6 895 093.00 | | 36 331 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 960 339.00 | -479 787.00 | | -4 960 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 752 337.00 | | | 752 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 580 434.00 | | | 7 580 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 248 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 889 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 455 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580 434.00 | | | 7 580 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 253 057.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 300 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 952 739.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 198 053.00 | 76 540.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 948 580.00 | 486 864.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 948 580.00 | 486 864.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 948 580.00 | 486 864.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 894.00 | 62 284.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 742 366.00 | 424 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 641.00 | 2 933 641.00 | | 2 933 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586 335.00 | 586 335.00 | | 586 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 623.00 | 710 623.00 | | 710 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 698 622.00 | 7 698 622.00 | | 7 698 622.00 |
UP Prêts | 316 878.00 | | | 316 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 327.00 | | | 198 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 900.00 | | | 564 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 396 950.00 | 14 171 590.00 | 2 225 359.00 | 16 396 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 935 437.00 | 18 935 437.00 | | 18 935 437.00 |