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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 767.00 | 7 386.00 | 51 381.00 | 58 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 634.00 | | 360 634.00 | 360 634.00 |
BZ Autres créances | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CF Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 362.00 | | 428 362.00 | 428 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 130.00 | 7 386.00 | 479 744.00 | 487 130.00 |
CU Autres participations | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DG Autres réserves | 166 525.00 | 87 005.00 | | 166 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 638.00 | 79 520.00 | | -11 638.00 |
DL TOTAL (I) | 196 178.00 | 207 816.00 | | 196 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 184.00 | 48 565.00 | | 38 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 163.00 | 143 138.00 | | 195 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 566.00 | 191 703.00 | | 283 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 744.00 | 399 519.00 | | 479 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 665.00 | | 397 665.00 | 397 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 665.00 | | 397 665.00 | 397 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 169.00 | 517 163.00 | | 476 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 808.00 | 437 642.00 | | 487 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 638.00 | 79 520.00 | | -11 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 237.00 | | 211.00 | 59 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | 51 381.00 | 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681.00 | | 58 767.00 | 681.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 851.00 | | 211.00 | 51 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 360 634.00 | | | 360 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VC Groupe et associés | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 868.00 | 422 846.00 | 1 021.00 | 423 868.00 |
VW T.V.A. | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 566.00 | 283 566.00 | | 283 566.00 |