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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 650.00 | 129 765.00 | 1 167 885.00 | 1 297 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 283.00 | 258 177.00 | 46 106.00 | 304 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 088.00 | 153 684.00 | 59 404.00 | 213 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 800.00 | 871.00 | 7 929.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 546.00 | 552 419.00 | 1 288 126.00 | 1 840 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 588.00 | 96 177.00 | 1 225 410.00 | 1 321 588.00 |
BZ Autres créances | 222 916.00 | | 222 916.00 | 222 916.00 |
CF Disponibilités | 673 908.00 | | 673 908.00 | 673 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 212.00 | 96 177.00 | 2 157 034.00 | 2 253 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 757.00 | 648 597.00 | 3 445 161.00 | 4 093 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 607 172.00 | | | 1 607 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 121.00 | | | -94 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 801.00 | | | 1 680 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 830.00 | | | 511 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 911.00 | | | 1 126 911.00 |
EA Autres dettes | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 360.00 | | | 1 764 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 161.00 | | | 3 445 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 936.00 | | | 1 741 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 365.00 | | 61 181.00 | 1 779 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 572.00 | | | 1 307 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 190.00 | | 61 181.00 | 456 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 335.00 | 56 448.00 | | 365 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 413.00 | 56 448.00 | | 355 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 74 532.00 | 27 951.00 | 6 306.00 | 74 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 403.00 | 27 951.00 | 6 306.00 | 75 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 803.00 | 27 951.00 | 7 706.00 | 76 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 951.00 | 6 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 830.00 | 511 830.00 | | 511 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 194.00 | 398 194.00 | | 398 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 778.00 | 239 778.00 | | 239 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 658.00 | | | 1 206 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 929.00 | | | 114 929.00 |
VB T. V. A. | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 383.00 | 19 959.00 | 22 424.00 | 42 383.00 |
VI Groupe et associés | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 327.00 | | | 143 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 238.00 | 220 238.00 | | 220 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 710.00 | 1 573 908.00 | 6 802.00 | 1 580 710.00 |
VW T.V.A. | 268 701.00 | 268 701.00 | | 268 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 360.00 | 1 741 936.00 | 22 424.00 | 1 764 360.00 |