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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656 298.00 | 1 630 048.00 | 26 250.00 | 1 656 298.00 |
AH Fonds commercial | 537 756.00 | | 537 756.00 | 537 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 356.00 | 84 315.00 | 14 040.00 | 98 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 409.00 | 1 714 363.00 | 623 046.00 | 2 337 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019 115.00 | 39 272.00 | 4 979 843.00 | 5 019 115.00 |
BZ Autres créances | 11 640 806.00 | 40 000.00 | 11 600 806.00 | 11 640 806.00 |
CF Disponibilités | 217 919.00 | | 217 919.00 | 217 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 413.00 | | 361 413.00 | 361 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 239 253.00 | 79 272.00 | 17 159 982.00 | 17 239 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 576 662.00 | 1 793 635.00 | 17 783 028.00 | 19 576 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 347 200.00 | 2 347 200.00 | | 2 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 940.00 | 132 444.00 | | 148 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
DH Report à nouveau | 892 862.00 | 899 234.00 | | 892 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 447.00 | 329 925.00 | | 364 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 920.00 | 3 722 273.00 | | 3 766 920.00 |
DP Provisions pour risques | 1 994.00 | 27 495.00 | | 1 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 994.00 | 27 495.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 721 081.00 | 10 864 098.00 | | 12 721 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 157.00 | 503 455.00 | | 528 157.00 |
EA Autres dettes | 105 451.00 | 111 355.00 | | 105 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 888.00 | 800 879.00 | | 647 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 002 578.00 | 12 279 788.00 | | 14 002 578.00 |
ED (V) | 11 536.00 | 3 613.00 | | 11 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 783 028.00 | 16 033 168.00 | | 17 783 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 644 243.00 | 4 573 241.00 | 9 217 485.00 | 4 644 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 243.00 | 4 573 241.00 | 9 217 485.00 | 4 644 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 462 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6 132 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 026 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 38 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 219.00 | 69 991.00 | | 67 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 667.00 | 8 597 491.00 | | 9 496 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 132 220.00 | 8 267 566.00 | | 9 132 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 447.00 | 329 925.00 | | 364 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 115.00 | | 6 604.00 | 2 433 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 310.00 | 2 337 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 841.00 | 2 239 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 469.00 | 98 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 894.00 | | | 2 245 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 220.00 | | 6 604.00 | 187 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 917.00 | 37 756.00 | 102 310.00 | 1 778 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610 638.00 | 26 250.00 | 6 841.00 | 1 610 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 278.00 | 11 506.00 | 95 469.00 | 168 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 495.00 | | 25 501.00 | 27 495.00 |
6T Sur comptes clients | 124 518.00 | 1 754.00 | 87 000.00 | 124 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 518.00 | 1 754.00 | 87 000.00 | 164 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 013.00 | 1 754.00 | 112 501.00 | 192 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 754.00 | 91 556.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 721 081.00 | 12 721 081.00 | | 12 721 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 947.00 | 166 947.00 | | 166 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 471.00 | 118 471.00 | | 118 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 451.00 | 105 451.00 | | 105 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 888.00 | 647 888.00 | | 647 888.00 |
UX Autres créances clients | 4 979 524.00 | | | 4 979 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
VB T. V. A. | 1 119 221.00 | | | 1 119 221.00 |
VC Groupe et associés | 6 838 822.00 | | | 6 838 822.00 |
VP Divers | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682 035.00 | | | 3 682 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 413.00 | | | 361 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 021 334.00 | 16 981 743.00 | 39 591.00 | 17 021 334.00 |
VW T.V.A. | 237 931.00 | 237 931.00 | | 237 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 002 578.00 | 14 002 578.00 | | 14 002 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |