| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 350.00 | 39 140.00 | 210.00 | 39 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 283.00 | 22 073.00 | 1 210.00 | 23 283.00 |
BF Prêts | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 396.00 | 70 318.00 | 29 077.00 | 99 396.00 |
BN En cours de production de biens | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 796.00 | 42 825.00 | 173 971.00 | 216 796.00 |
BZ Autres créances | 97 344.00 | | 97 344.00 | 97 344.00 |
CF Disponibilités | 113 668.00 | | 113 668.00 | 113 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 544.00 | 42 825.00 | 404 719.00 | 447 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 940.00 | 113 143.00 | 433 796.00 | 546 940.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 563.00 | | | 168 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 998.00 | | | -81 998.00 |
DL TOTAL (I) | 218 565.00 | | | 218 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 590.00 | | | 111 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 231.00 | | | 215 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 796.00 | | | 433 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 231.00 | | | 215 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 215.00 | | 1 320.00 | 99 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 99 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 62 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 452.00 | | 1 320.00 | 62 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 583.00 | | 34 758.00 | 77 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 583.00 | | 34 758.00 | 77 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 583.00 | | 34 758.00 | 77 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
UP Prêts | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
UX Autres créances clients | 165 406.00 | | | 165 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
VB T. V. A. | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 818.00 | 265 104.00 | 60 714.00 | 325 818.00 |
VW T.V.A. | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 231.00 | 215 231.00 | | 215 231.00 |