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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 812.00 | 58 634.00 | 3 178.00 | 61 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 429.00 | 48 789.00 | 30 640.00 | 79 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 989.00 | 108 498.00 | 175 491.00 | 283 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
BZ Autres créances | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CF Disponibilités | 83 042.00 | | 83 042.00 | 83 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 542.00 | | 190 542.00 | 190 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 531.00 | 108 498.00 | 366 033.00 | 474 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 927.00 | 147 053.00 | | 156 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 488.00 | 9 874.00 | | 16 488.00 |
DL TOTAL (I) | 182 215.00 | 165 727.00 | | 182 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 262.00 | 17 368.00 | | 8 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 341.00 | 78 517.00 | | 100 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 135.00 | 79 366.00 | | 72 135.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 21.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 818.00 | 178 002.00 | | 183 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 033.00 | 343 729.00 | | 366 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 174.00 | 162 366.00 | | 183 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 068.00 | | 961 068.00 | 961 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 068.00 | | 961 068.00 | 961 068.00 |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 658.00 | 9 156.00 | | 10 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 658.00 | 9 156.00 | | 10 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 418.00 | 9 156.00 | | 10 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 149.00 | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 538.00 | 1 045 979.00 | | 972 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 050.00 | 1 036 104.00 | | 956 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 488.00 | 9 874.00 | | 16 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 910.00 | 3 998.00 | | 1 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 139.00 | | 2 850.00 | 281 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 279.00 | | | 138 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 390.00 | | 2 850.00 | 138 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 209.00 | 10 289.00 | | 98 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 134.00 | 10 289.00 | | 97 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 249.00 | 7 605.00 | 644.00 | 8 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 818.00 | 183 174.00 | 644.00 | 183 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 190.00 | 9 944.00 | | 10 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 713.00 | 5 846.00 | | 8 713.00 |
ST Autres comptes | 70 071.00 | 71 242.00 | | 70 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 178.00 | 51 936.00 | | 48 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 663.00 | 83 927.00 | | 13 663.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 886.00 | 44 330.00 | | 36 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 208.00 | 1 661.00 | | 4 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 398.00 | 11 605.00 | | 14 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 253.00 | 207 142.00 | | 191 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 878.00 | 125 775.00 | | 106 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 511.00 | 257 281.00 | | 177 511.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |