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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 397.00 | 4 032.00 | 3 365.00 | 7 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 519.00 | 141 383.00 | 65 136.00 | 206 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 295.00 | 146 249.00 | 70 046.00 | 216 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 582.00 | 36 480.00 | 733 102.00 | 769 582.00 |
BZ Autres créances | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 473.00 | 36 480.00 | 860 993.00 | 897 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 768.00 | 182 729.00 | 931 039.00 | 1 113 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 519.00 | | | -154 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DL TOTAL (I) | -15 987.00 | | | -15 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 542.00 | | | 230 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 781.00 | | | 398 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
EA Autres dettes | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 026.00 | | | 947 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 039.00 | | | 931 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 719.00 | | | 871 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 270.00 | | 2 347 270.00 | 2 347 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 270.00 | | 2 347 270.00 | 2 347 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 480.00 | |
GE Autres charges | | | 51 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 252.00 | | | 302 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 169.00 | | | 314 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 181.00 | | | 292 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 102.00 | | | 2 681 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 570.00 | | | 2 674 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 786.00 | | 33 074.00 | 201 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 565.00 | 216 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 565.00 | 213 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 407.00 | | 33 074.00 | 199 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 076.00 | 27 493.00 | 18 319.00 | 137 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 241.00 | 27 493.00 | 18 319.00 | 136 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 781.00 | 398 781.00 | | 398 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 443.00 | 108 443.00 | | 108 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 725 882.00 | | | 725 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VB T. V. A. | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 821.00 | 38 514.00 | 75 307.00 | 113 821.00 |
VI Groupe et associés | 230 542.00 | 230 542.00 | | 230 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 186.00 | 841 186.00 | | 841 186.00 |
VW T.V.A. | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 026.00 | 871 719.00 | 75 307.00 | 947 026.00 |