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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
AP Constructions | 308 007.00 | 109 972.00 | 198 035.00 | 308 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 607.00 | 126 250.00 | 16 357.00 | 142 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 458.00 | 86 122.00 | 64 336.00 | 150 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 188.00 | 322 344.00 | 286 844.00 | 609 188.00 |
BT Marchandises | 224 922.00 | | 224 922.00 | 224 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909.00 | 897.00 | 3 012.00 | 3 909.00 |
BZ Autres créances | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
CF Disponibilités | 68 537.00 | | 68 537.00 | 68 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 033.00 | 897.00 | 375 136.00 | 376 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 221.00 | 323 241.00 | 661 980.00 | 985 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
DH Report à nouveau | -58 218.00 | | | -58 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DL TOTAL (I) | 128 925.00 | | | 128 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 439.00 | | | 215 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 532.00 | | | 236 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 054.00 | | | 533 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 980.00 | | | 661 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 978.00 | | | 381 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 768 322.00 | | 3 768 322.00 | 3 768 322.00 |
FD Production vendue biens | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
FG Production vendue services | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 523.00 | | 3 786 523.00 | 3 786 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 087 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 052.00 | | | 3 834 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 851.00 | | | 3 752 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 073.00 | | 30 115.00 | 579 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 667.00 | | 30 099.00 | 572 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | 16.00 | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 227.00 | 50 117.00 | | 272 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 227.00 | 50 117.00 | | 272 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 532.00 | 236 532.00 | | 236 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 439.00 | 64 363.00 | 151 076.00 | 215 439.00 |
VI Groupe et associés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 405.00 | 53 984.00 | 6 421.00 | 60 405.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 054.00 | 381 978.00 | 151 076.00 | 533 054.00 |