| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 1 602.00 | 622.00 | 2 224.00 |
AN Terrains | 109 952.00 | 9 769.00 | 100 183.00 | 109 952.00 |
AP Constructions | 317 976.00 | 38 747.00 | 279 229.00 | 317 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 715.00 | 231 808.00 | 120 906.00 | 352 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 777.00 | 150 349.00 | 43 428.00 | 193 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 470.00 | | 90 470.00 | 90 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 769.00 | 444 587.00 | 647 182.00 | 1 091 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 180.00 | 7 514.00 | 342 666.00 | 350 180.00 |
BZ Autres créances | 164 546.00 | | 164 546.00 | 164 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 276 292.00 | | 276 292.00 | 276 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 047.00 | 7 514.00 | 841 533.00 | 849 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 816.00 | 452 101.00 | 1 488 715.00 | 1 940 816.00 |
CU Autres participations | 4 668.00 | 611.00 | 4 057.00 | 4 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
DG Autres réserves | 343 400.00 | | | 343 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
DK Provisions réglementées | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 607 614.00 | | | 607 614.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 304.00 | | | 366 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 592.00 | | | 241 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 857.00 | | | 185 857.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 101.00 | | | 863 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 715.00 | | | 1 488 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 243.00 | | | 537 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 167.00 | | 326 167.00 | 326 167.00 |
FG Production vendue services | 1 892 595.00 | | 1 892 595.00 | 1 892 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 763.00 | | 2 218 763.00 | 2 218 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 799.00 | | | -49 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 973.00 | | | 2 415 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 307.00 | | | 2 360 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 316.00 | | 96 973.00 | 995 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 1 091 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 976 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | 500.00 | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 586.00 | | 90 154.00 | 886 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 306.00 | | 6 319.00 | 95 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 423.00 | 73 073.00 | 520.00 | 371 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 168.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 288.00 | 72 905.00 | 520.00 | 358 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 972.00 | 112.00 | 714.00 | 2 972.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 18 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 832.00 | 2 682.00 | | 4 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 461.00 | 2 682.00 | 18.00 | 5 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 433.00 | 20 794.00 | 21 732.00 | 29 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 18.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 112.00 | 21 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 541.00 | 29 646.00 | 17 895.00 | 47 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 592.00 | 241 592.00 | | 241 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UP Prêts | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 470.00 | 3 377.00 | | 90 470.00 |
UX Autres créances clients | 335 834.00 | | | 335 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VB T. V. A. | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 304.00 | 58 341.00 | 211 973.00 | 366 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 962.00 | 550 869.00 | 87 093.00 | 637 962.00 |
VW T.V.A. | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 201.00 | 536 343.00 | 229 868.00 | 862 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
ST Autres comptes | 544 654.00 | | | 544 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 432 996.00 | | | 432 996.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 562 429.00 | | | 562 429.00 |
YT Sous‐traitance | 310 880.00 | | | 310 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 538.00 | | | 259 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 826.00 | | | 197 826.00 |
ZE Dividendes | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 426.00 | | | 978 426.00 |