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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 889.00 | 213 075.00 | 41 814.00 | 254 889.00 |
BZ Autres créances | 15 794 898.00 | | 15 794 898.00 | 15 794 898.00 |
CF Disponibilités | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 067 406.00 | 213 075.00 | 15 854 331.00 | 16 067 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 067 406.00 | 213 075.00 | 15 854 331.00 | 16 067 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 292 986.00 | 593 638.00 | | 9 292 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 962.00 | 8 699 349.00 | | 16 962.00 |
DL TOTAL (I) | 9 793 948.00 | 9 776 986.00 | | 9 793 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605 415.00 | | | 4 605 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 67 490.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 804.00 | 5 225 105.00 | | 1 395 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 77 422.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 36 057.00 | 29 160.00 | | 36 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 440 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 060 383.00 | 5 840 073.00 | | 6 060 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 854 331.00 | 15 617 059.00 | | 15 854 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -25 874.00 | | -25 874.00 | -25 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -25 874.00 | | -25 874.00 | -25 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -12 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 022 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 022 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 177 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | 4 529 374.00 | | 8 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 495.00 | 20 295 412.00 | | 112 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 533.00 | 11 596 063.00 | | 95 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 962.00 | 8 699 349.00 | | 16 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 1 065.00 | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 065.00 | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 978.00 | | 12 903.00 | 225 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 978.00 | | 12 903.00 | 225 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 978.00 | | 12 903.00 | 225 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 605 415.00 | | 4 605 415.00 | 4 605 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
UX Autres créances clients | 254 889.00 | | | 254 889.00 |
VB T. V. A. | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
VC Groupe et associés | 15 385 461.00 | | | 15 385 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 120.00 | 1 359 120.00 | | 1 359 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 605 415.00 | | | 4 605 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 664.00 | | | 337 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 049 788.00 | 16 049 788.00 | | 16 049 788.00 |
VW T.V.A. | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 383.00 | 1 454 968.00 | 4 605 415.00 | 6 060 383.00 |