| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 698.00 | 5 471.00 | 11 227.00 | 16 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 818.00 | 41 493.00 | 17 325.00 | 58 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 741.00 | 48 189.00 | 28 552.00 | 76 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 061.00 | | 96 061.00 | 96 061.00 |
BN En cours de production de biens | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 420.00 | | 172 420.00 | 172 420.00 |
BZ Autres créances | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CF Disponibilités | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 037.00 | | 440 037.00 | 440 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 778.00 | 48 189.00 | 468 589.00 | 516 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 135.00 | 315 135.00 | | 315 135.00 |
DH Report à nouveau | -80 174.00 | -97 550.00 | | -80 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 759.00 | 17 375.00 | | -157 759.00 |
DL TOTAL (I) | 316 001.00 | 473 760.00 | | 316 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 671.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 424.00 | 49 206.00 | | 80 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 962.00 | 61 703.00 | | 63 962.00 |
EA Autres dettes | 7 207.00 | 2 700.00 | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 588.00 | 114 281.00 | | 152 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 589.00 | 588 041.00 | | 468 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 588.00 | 114 281.00 | | 152 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
FD Production vendue biens | 366 539.00 | 401 223.00 | 767 762.00 | 366 539.00 |
FG Production vendue services | 346 638.00 | 211 804.00 | 558 442.00 | 346 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 242.00 | 613 027.00 | 1 333 269.00 | 720 242.00 |
FM Production stockée | | | -7 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 264.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 542.00 | 13 267.00 | | 11 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 542.00 | 13 267.00 | | 11 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 941.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 165.00 | 7 029.00 | | 9 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559.00 | 7 970.00 | | 9 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 982.00 | 5 297.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 740.00 | 1 933 884.00 | | 1 342 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 499.00 | 1 916 509.00 | | 1 500 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 759.00 | 17 375.00 | | -157 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 889.00 | 13 543.00 | | 11 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 118.00 | | 18 030.00 | 78 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 407.00 | 76 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 407.00 | 75 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 893.00 | | 18 030.00 | 75 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 167.00 | 16 264.00 | 10 241.00 | 42 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 942.00 | 16 264.00 | 10 241.00 | 40 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 172 420.00 | | | 172 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 181.00 | 213 181.00 | | 213 181.00 |
VW T.V.A. | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 588.00 | 152 588.00 | | 152 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 476.00 | 15 887.00 | | 18 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 620.00 | 61 877.00 | | 42 620.00 |
ST Autres comptes | 227 470.00 | 245 790.00 | | 227 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 025.00 | 28 949.00 | | 39 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 661.00 | | |
YT Sous‐traitance | 52 894.00 | 117 326.00 | | 52 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 010.00 | 268.00 | | 1 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 1 359.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 156.00 | 17 246.00 | | 19 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 605.00 | 283 158.00 | | 135 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 953.00 | 192 065.00 | | 151 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 018.00 | 454 211.00 | | 363 018.00 |